DAX
23.819
-0,482
MDAX
30.208
-0,592
TecDAX
3.864
-0,460
NASDAQ 1..
22.761
-0,490
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.247
-0,441
L&S BREN..
68,745
-0,189
Gold
3.339
+0,255
EUR/USD
1,1769
+0,008
Bitcoin ..
108.776
-0,765

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A3DA9X ISIN: IE000D8FCSD8


42.17  USD
-0,158 -0,0666
Börse
Stand 04.07.25 - 09:04:01 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,54 Mrd. USD
Symbol CBUW
ISIN IE000D8FCSD8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,99 +19,0 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DA9X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,6 % Finanzdienstleistungen
2,3 % Energie
0,5 % Barmittel
12,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
41,2 % USA
15,3 % Großbritannien
14,0 % Kanada
6,8 % Schweiz
5,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
35,67
35,725
04.07.25 09:52 657
LT Lang & Schwarz
35,63
35,69
04.07.25 09:52 588
LT Baader Trading
35,6644
35,695
04.07.25 09:52 259
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,9507
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
42,251
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
35,63
04.07.25 09:52 2 589
Stuttgart
35,695
04.07.25 09:31 0 6
gettex
35,70
04.07.25 09:47 0 3
Frankfurt
35,70
04.07.25 09:26 0 3
München
35,57
04.07.25 08:35 0 2
Düsseldorf
35,71
04.07.25 09:17 0 2
Tradegate
35,73
04.07.25 09:31 133 2
Xetra
35,765
04.07.25 09:08 3.025 2
Quotrix
35,83
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
35,36
02.07.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
42,17
04.07.25 09:04 0 2
FINRA other OTC Issues
39,7755
18.06.25 16:17 4.675 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  84,570 % Finanzdienstleistungen
  2,310 % Energie
  0,500 % Barmittel
  12,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % 3I GROUP PLC LS-,738636
7,970 % BROOKFIELD CORP. CL.A
6,940 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
6,850 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,010 % KKR + CO. INC. O.N.
4,240 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,950 % ARES CAPITAL CORP.
3,810 % EQT AB
3,770 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,060 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
44,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,210 % USA
  15,290 % Großbritannien
  14,010 % Kanada
  6,850 % Schweiz
  5,620 % Schweden
  2,430 % Frankreich
  2,310 % Australien
  1,850 % Guernsey
  0,500 % Belgien
  0,500 % Kasse
  0,410 % Japan
  0,340 % Deutschland
  0,150 % Südkorea
  0,100 % Brasilien
  8,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,290 % US Dollar
  16,500 % Pfund Sterling
  14,010 % Kanadische Dollar
  6,700 % Schweizer Franken
  5,620 % Schwedische Krone
  3,560 % Euro
  2,310 % Australische Dollar
  0,410 % Japanische Yen
  0,150 % Südkoreanischer Won
  8,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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