DAX
24.092
+0,078
MDAX
30.714
-0,108
TecDAX
3.902
+0,136
NASDAQ 1..
22.756
+0,320
DOW JONE..
44.413
+0,043
S&P500 I..
6.239
+0,136
L&S BREN..
69,525
-0,043
Gold
3.333
-0,052
EUR/USD
1,1754
+0,151
Bitcoin ..
108.420
+0,139

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A3DA9Y ISIN: IE000D3BWBR2


5.147  GBP
-0,010 -0,0005
Börse
Stand 08.07.25 - 09:10:51 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.10.22   0,04 USD)
Fondsvolumen 11,36 Mrd. USD
Symbol Z2B0
ISIN IE000D3BWBR2
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 21.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A3DA9Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % IT
14,4 % Financials
10,8 % Gesundheitsversorgung
10,5 % Zyklische Konsumgüter
9,5 % Kommunikation
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,969
5,97
08.07.25 09:44 281
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9701
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,008
07.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,969
08.07.25 09:44 -- 281
Düsseldorf
5,96
08.07.25 09:17 0 2
Tradegate
5,983
07.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
5,983
08.07.25 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
7,0143
08.07.25 09:04 0 2
London Stock Excha..
5,147
08.07.25 09:10 1.091 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,460 % IT
  14,430 % Financials
  10,810 % Gesundheitsversorgung
  10,530 % Zyklische Konsumgüter
  9,540 % Kommunikation
  8,440 % Industrie
  5,670 % Nichtzyklische Konsumgüter
  3,540 % Energie
  2,410 % Versorger
  2,180 % Immobilien
  1,980 % Materialien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,870 % APPLE INC
6,040 % NVIDIA CORP
6,000 % MICROSOFT CORP
3,960 % AMAZON COM INC
2,800 % META PLATFORMS INC CLASS A
2,030 % ALPHABET INC CLASS A
1,980 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,800 % BROADCOM INC
1,670 % ALPHABET INC CLASS C
1,650 % TESLA INC
65,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % U.S. Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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