DAX
24.402
+1,711
MDAX
31.133
+2,256
TecDAX
3.805
+2,619
NASDAQ 1..
28.015
+1,286
DOW JONE..
49.303
+0,698
S&P500 I..
7.260
+0,787
L&S BREN..
110,505
-2,912
Gold
4.576
+1,270
EUR/USD
1,1711
+0,166
Bitcoin ..
81.113
+1,654

MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND - FIGHI GBP ACC H Fonds

WKN: A403GY ISIN: IE000D395051


123.481698  EUR
0,006 +0,0073
Börse
Stand 01.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 266,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000D395051
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,98 -1,4 % -6,4 %
11,30 +23,2 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND - FIGHI GBP ACC H, WKN: A403GY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 11,3 %
Großbritannien 7,6 %
Kanada 6,8 %
Niederlande 5,8 %
Dänemark 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,4817
01.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
106,6428
01.05.26 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities. The Sub- Fund may also gain exposure to step-up bonds, through the use of FDIs to other Fixed Income Securities such as mortgage backed securities and distressed securities.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Größte Positionen

Anteil Position
3,80 % FILSVAF ID
2,36 % GWOCN 3.6 12/31/2081 1
2,01 % NORWAY 25/35
1,82 % TORON.DOM.BK 21/81 FLR
1,79 % BRAZIL 24/54
1,77 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,72 % Nationwide Building Society
1,71 % CM 5.898 01/28/2086 8
1,61 % PETROBR.G.F. 21/51
1,56 % MEXICO 15/2115 MTN
79,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,27 % USA
  7,60 % Großbritannien
  6,81 % Kanada
  5,83 % Niederlande
  5,73 % Dänemark
  5,38 % Mexiko
  4,60 % Brasilien
  3,89 % Frankreich
  3,31 % Kolumbien
  2,66 % Norwegen
  2,46 % Deutschland
  2,36 % Italien
  1,69 % Rumänien
  1,57 % Argentinien
  1,53 % Japan
  1,53 % Luxemburg
  1,51 % Belgien
  1,34 % Ungarn
  1,26 % Österreich
  1,15 % Supranational
  0,91 % Südafrika
  0,89 % Barmittel
  0,83 % Schweiz
  0,79 % Benin
  0,79 % Elfenbeinküste
  0,72 % Irland
  0,63 % Panama
  0,61 % Türkei
  0,42 % Bermuda
  0,37 % Trinidad und Tobago
  0,19 % Slowenien
  0,18 % Togo
  19,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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