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Guinness Asian Equity Income Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A40XTQ ISIN: IE000D23O9K2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 314,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000D23O9K2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 27,3 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Immobilien |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | China |
| 18,8 % | Taiwan |
| 10,8 % | Hong Kong |
| 10,4 % | Australien |
| 8,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4117
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,2386
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,020 % | Immobilien | |
| 5,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 1,940 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,720 % | ELITE MATERIAL CO. TA 10 | |
| 3,560 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,170 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
| 3,150 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 3,140 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,110 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 3,020 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,010 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 3,010 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,960 % | CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 | |
| 68,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,020 % | China | |
| 18,830 % | Taiwan | |
| 10,770 % | Hong Kong | |
| 10,450 % | Australien | |
| 8,020 % | Singapur | |
| 7,770 % | USA | |
| 2,780 % | Südkorea | |
| 2,750 % | Indonesien | |
| 2,660 % | Indien | |
| 2,600 % | Malaysia | |
| 2,410 % | Thailand | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 18,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,740 % | US Dollar | |
| 13,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,450 % | Australische Dollar | |
| 8,020 % | Singapur-Dollar | |
| 2,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,660 % | Indische Rupie | |
| 2,600 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,410 % | Thailändischer Baht | |
| 1,950 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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