Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,93 Mrd. USD | ||
Symbol | XDED | ||
ISIN | IE000CXLGK86 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,72 | +12,9 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Industrie |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,7 % | USA |
1,2 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,8 % | Schweiz |
0,4 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 73,17 |
73,93 |
29.04.24 | 20:22 | 2.552 |
LT Lang & Schwarz | 73,19 |
73,92 |
29.04.24 | 20:20 | 1.290 |
LT Baader Bank | 72,653 |
74,469 |
29.04.24 | 20:20 | 75 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,3577
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
78,346
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
73,19
|
29.04.24 | 20:20 | -- | 1.288 |
Stuttgart |
73,17
|
29.04.24 | 20:00 | 0 | 44 |
gettex |
73,61
|
29.04.24 | 20:17 | 26 | 26 |
Frankfurt |
72,65
|
29.04.24 | 19:34 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
73,02
|
29.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Xetra |
73,54
|
29.04.24 | 17:36 | 475 | 7 |
München |
73,39
|
29.04.24 | 18:36 | 0 | 5 |
Quotrix |
73,46
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
73,74
|
29.04.24 | 16:32 | 68 | 1 |
Anleihen FX |
73,03
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
62,805
|
29.04.24 | 17:35 | 4.836 | 30 |
London Stock Exchange (USD) |
78,88
|
29.04.24 | 17:35 | 202 | 3 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Im Index sind dieselben Unternehmen wie im S&P 500 Index enthalten, jedoch ist ihre Gewichtung auf jeweils 0,2 Prozent festgelegt. Der Index enthält Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Beim S&P 500 Index werden die Indexmitglieder nach dem Gesamtmarktwert ihrer im Umlauf befindlichen Aktien gewichtet (Gewichtung nach Marktkapitalisierung). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich gleichzeitig mit der Anpassung des S&P 500 Index überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,040 % | Industrie | |
12,930 % | Finanzdienstleistungen | |
12,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,000 % | Versorger | |
5,770 % | Immobilien | |
5,710 % | Rohstoffe | |
4,820 % | Energie | |
0,210 % | Barmittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
0,230 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
0,230 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
0,230 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
0,220 % | MARATHON OIL DL 1 | |
0,220 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
0,220 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
0,220 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
0,220 % | 3M CO. DL-,01 | |
0,220 % | ARCHER DANIELS MIDLAND | |
0,220 % | DELTA AIR LINES INC. | |
97,770 % | übrige Positionen |
95,650 % | USA | |
1,170 % | Irland | |
1,000 % | Großbritannien | |
0,820 % | Schweiz | |
0,410 % | Bermuda | |
0,210 % | Kasse | |
0,200 % | Italien | |
0,190 % | Niederlande | |
0,160 % | Kanada | |
0,190 % | übrige Länder |
98,430 % | US Dollar | |
0,610 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Euro | |
0,370 % | übrige Währungen |