Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
Symbol | N1ES | ||
ISIN | IE000COQKPO9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,96 | +37,8 % | -- | |||
17,15 | +35,3 % | -- | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
73,3 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,6 % | Industrie |
2,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,4 % | USA |
2,4 % | Irland |
1,4 % | Niederlande |
0,6 % | Großbritannien |
0,5 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 47,545 |
47,71 |
03.05.24 | 21:47 | 10.497 |
LT Societe Generale | 47,545 |
47,715 |
03.05.24 | 21:47 | 7.835 |
LT Baader Bank | 47,5468 |
47,7178 |
03.05.24 | 21:47 | 1.671 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,8127
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,2296
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,545
|
03.05.24 | 21:47 | 3 | 10.565 |
Xetra |
47,53
|
03.05.24 | 17:36 | 11.839 | 58 |
Stuttgart |
47,60
|
03.05.24 | 21:30 | 0 | 50 |
gettex |
47,73
|
03.05.24 | 21:47 | 2.832 | 37 |
Düsseldorf |
47,595
|
03.05.24 | 20:47 | 0 | 13 |
Berlin |
47,64
|
03.05.24 | 20:58 | 0 | 11 |
Tradegate |
47,79
|
03.05.24 | 20:40 | 224 | 7 |
Quotrix |
47,08
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
46,955
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Frankfurt |
47,045
|
03.05.24 | 11:35 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
47,48
|
03.05.24 | 17:44 | 1.078 | 12 |
Anleihen FX |
47,075
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
40,0072
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
46,7399
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
51,26
|
03.05.24 | 17:35 | 1.171 | 1 |
London Stock Excha.. |
51,16
|
03.05.24 | 17:35 | 8.182 | 18 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.074,25
|
03.05.24 | 17:35 | 1.655 | 11 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 ESG Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen abbilden, die bestimmte ESG-Kriterien im NASDAQ-100 Index® (der 'übergeordnete Index') erfüllen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
73,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,630 % | Industrie | |
2,390 % | Rohstoffe | |
0,240 % | Versorger |
11,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,720 % | APPLE INC. | |
8,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,610 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,720 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,540 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,390 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,320 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
2,160 % | ADOBE INC. | |
2,050 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
52,620 % | übrige Positionen |
94,440 % | USA | |
2,390 % | Irland | |
1,420 % | Niederlande | |
0,550 % | Großbritannien | |
0,500 % | Argentinien | |
0,410 % | Kanada | |
0,310 % | China |
95,920 % | US Dollar | |
4,100 % | Euro |