Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - AZM USD DIS Fonds

WKN: A3ETHN ISIN: IE000CLB8RT6


9,4244 EUR
+0,31 % +0,029
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000CLB8RT6
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam C. Castl..
Auflagedatum 27.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,62 +0,7 % -10,6 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % Global
0,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4244
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,09
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als 'Vergleichsindex' zur Messung der Wertentwicklung des Fonds heran. Der Vergleichsindex dient jedoch nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds. Der Fonds investiert hierzu in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei zwei Jahren oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lord, Abbett & Co. LLC
Anschrift Hudson Street 90
NJ 07302 Jersey City , US
Internet www.lordabbett.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,100 % United States Treasury Bill.
  2,800 % United States Treasury Bill..
  2,400 % Citigroup Inc
  1,800 % NatWest Group PLC
  1,600 % HSBC Holdings PLC
  1,500 % JPMorgan Chase & Co
  1,400 % Wells Fargo & Co
  1,400 % BNP Paribas SA
  1,300 % AT&T Inc
  1,200 % Brookfield Infrastructure Holdings Can..
  81,500 % übrige Positionen

Länder

  99,700 % Global
  0,300 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [