Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000CLB8RT6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
7,11 | +0,9 % | -5,0 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,8 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,2838
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,02
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als 'Vergleichsindex' zur Messung der Wertentwicklung des Fonds heran. Der Vergleichsindex dient jedoch nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds. Der Fonds investiert hierzu in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei zwei Jahren oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden.
Name | Lord, Abbett & Co. LLC |
Anschrift |
Hudson Street
90 NJ 07302 Jersey City , US |
Internet | www.lordabbett.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,770 % | USA 22/23 ZO | |
2,180 % | CITIGROUP 19/25 FLR | |
1,950 % | USA 22/23 ZO | |
1,670 % | MORGAN STANLEY 18/24 FLR | |
1,370 % | USA 23/25 | |
1,270 % | FMC Corp | |
1,270 % | JPMORGAN CHASE 18/24 FLR | |
1,260 % | Global Payments Inc | |
1,210 % | AT&T Inc | |
1,200 % | NATWEST GROUP 18/24 FLR | |
83,850 % | übrige Positionen |
100,800 % | Global |