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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - L100 EUR ACC Fonds
WKN: A41NQ7 ISIN: IE000CIF9ME8
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,07 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000CIF9ME8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 0,10 | +2,1 % | +9,7 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
| Barmittel | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,11
|
11.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,14 % | SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026 | |
| 2,56 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,86 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON.. | |
| 1,80 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0.. | |
| 1,75 % | NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING.. | |
| 1,66 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP ,0197 04/07/2.. | |
| 1,49 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON.. | |
| 1,28 % | ST LAWRENCE FUNDING DAC CP ,0197 04/07.. | |
| 1,00 % | LINDE FINANCE BV CP ,0209 05/05/2026 | |
| 0,98 % | ING BANK NV CP ,0231 09/17/2026 | |
| 82,48 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,98 % | Global | |
| 0,02 % | Barmittel |
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