DAX
23.130
+1,982
MDAX
28.843
+2,459
TecDAX
3.460
+1,109
NASDAQ 1..
23.886
+0,666
DOW JONE..
46.545
+0,461
S&P500 I..
6.559
+0,439
L&S BREN..
103,415
-3,088
Gold
4.724
+0,581
EUR/USD
1,1600
+0,226
Bitcoin ..
68.452
+0,423

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - L100 EUR ACC Fonds

WKN: A41NQ7 ISIN: IE000CIF9ME8


100.88  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000CIF9ME8
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 23.10.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,09 +2,2 % +9,5 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE EURO FUND - L100 EUR ACC, WKN: A41NQ7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %
Barmittel 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,88
31.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
3,27 % SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026
1,87 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0..
1,82 % NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING..
1,54 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON..
0,94 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0..
0,94 % BARCLAYS BANK PLC VCP ESTR+8 08/14/2026
0,92 % SUMITOMO MITSUI BKG CORP LDN BRH CD 0%..
0,87 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0197 02/03/2..
0,80 % HSBC CONTINENTAL EUROPE VCP ESTR+30 01..
83,03 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,98 % Global
  0,02 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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