Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 22,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000CDUF2C2 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,02 | +7,9 % | -- |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Finanzdienstleistungen |
28,0 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Rohstoffe |
5,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,3 % | China |
15,8 % | Brasilien |
13,3 % | Südkorea |
9,3 % | Hong Kong |
7,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,5082
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
115,572
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird vorrangig in Beteiligungspapieren von Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Dies umfasst Papiere von an ausländischen Börsen notierten und außerbörslich gehandelten Unternehmen sowie von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die an den anerkannten Märkten notiert sind bzw. gehandelt werden.
Name | Pzena Value Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
Internet | www.pzena.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
29,970 % | Finanzdienstleistungen | |
28,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,990 % | Rohstoffe | |
5,170 % | Industrie | |
3,810 % | Versorger | |
3,010 % | Immobilien | |
1,520 % | Energie | |
0,210 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,660 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,200 % | AMBEV S.A. | |
3,130 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
3,010 % | CHINA OV.LD | |
2,870 % | WEICHAI POWER CO. H YC 1 | |
2,620 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
2,560 % | BAIDU INC. O.N. | |
2,490 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
67,030 % | übrige Positionen |
25,300 % | China | |
15,840 % | Brasilien | |
13,330 % | Südkorea | |
9,310 % | Hong Kong | |
7,790 % | Taiwan | |
4,990 % | Thailand | |
4,460 % | Indien | |
3,130 % | USA | |
2,460 % | Singapur | |
2,330 % | Indonesien | |
2,240 % | Ungarn | |
2,210 % | Peru | |
2,210 % | Südafrika | |
2,120 % | Vietnam | |
1,300 % | Kasachstan | |
0,770 % | Großbritannien | |
0,210 % | Kasse |
15,840 % | Brasilianische Real | |
15,590 % | US Dollar | |
13,330 % | Südkoreanischer Won | |
13,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,180 % | Hongkong-Dollar | |
7,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,990 % | Thailändischer Baht | |
4,460 % | Indische Rupie | |
2,460 % | Singapur-Dollar | |
2,330 % | Indonesische Rupiah | |
2,240 % | Ungarische Forint | |
2,210 % | Südafrikanischer Rand | |
2,120 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,190 % | übrige Währungen |