Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 23,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000CDUF2C2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,07 | -1,1 % | -- | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Financials |
26,4 % | Information Technology |
21,0 % | Consumer Discretionary |
6,5 % | Consumer Staples |
5,8 % | Materials |
Nach Ländern | |
29,2 % | Other |
21,2 % | China |
18,4 % | Korea |
14,9 % | Taiwan |
10,1 % | Brazil |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,4217
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
96,325
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird vorrangig in Beteiligungspapieren von Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Dies umfasst Papiere von an ausländischen Börsen notierten und außerbörslich gehandelten Unternehmen sowie von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die an den anerkannten Märkten notiert sind bzw. gehandelt werden.
Name | Pzena Value Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
Internet | www.pzena.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
28,300 % | Financials | |
26,400 % | Information Technology | |
21,000 % | Consumer Discretionary | |
6,500 % | Consumer Staples | |
5,800 % | Materials | |
4,300 % | Utilities | |
3,100 % | Real Estate | |
2,900 % | Communication Services | |
1,700 % | Industrials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,600 % | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. | |
4,600 % | TRIP.COM GROUP LTD. SPON ADR | |
4,300 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | |
4,000 % | AMBEV SA | |
3,900 % | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | |
3,700 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | |
3,400 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGSPON.. | |
3,300 % | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD. | |
3,200 % | POSCO HOLDINGS INC. | |
3,100 % | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISSA.. | |
61,900 % | übrige Positionen |
29,200 % | Other | |
21,200 % | China | |
18,400 % | Korea | |
14,900 % | Taiwan | |
10,100 % | Brazil | |
6,200 % | Hong Kong |