Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 690,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000C8T09Q7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,53 | +4,5 % | -- | |||
7,08 | +8,3 % | +19,6 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | Mexiko |
4,8 % | Indonesien |
4,3 % | Türkei |
3,9 % | Dominikanische Republik |
3,9 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,592
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,770 % | USA 23/24 ZO | |
1,020 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,840 % | TUERKEI 23/29 | |
0,840 % | SAUDIARABIEN 19/50 MTN | |
0,820 % | DP WORLD 07/37 MTN REGS | |
0,750 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
0,730 % | PETROLEOS D VEN.16/20REGS | |
0,640 % | KATAR 19/49 REGS | |
0,630 % | SOUTH AFRICA 19/29 | |
0,620 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
91,340 % | übrige Positionen |
7,190 % | Mexiko | |
4,760 % | Indonesien | |
4,300 % | Türkei | |
3,930 % | Dominikanische Republik | |
3,860 % | Kolumbien | |
3,570 % | Südafrika | |
3,320 % | Brasilien | |
3,150 % | Oman | |
2,980 % | Rumänien | |
2,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,660 % | Ungarn | |
2,650 % | Peru | |
2,500 % | Saudi-Arabien | |
2,450 % | Ägypten | |
2,420 % | USA | |
2,420 % | Katar | |
2,080 % | Angola | |
1,840 % | Bahrain | |
1,770 % | Philippinen | |
1,680 % | Panama | |
1,610 % | Serbien | |
1,460 % | Indien | |
1,460 % | Uruguay | |
1,440 % | Chile | |
1,230 % | Kayman Inseln | |
1,220 % | Elfenbeinküste | |
1,210 % | Argentinien | |
1,200 % | Nigeria | |
1,140 % | Pakistan | |
1,140 % | Venezuela | |
1,130 % | Ukraine | |
1,100 % | Ghana | |
1,060 % | Marokko | |
1,000 % | Sri Lanka | |
0,990 % | Ecuador | |
0,960 % | Kasachstan | |
0,950 % | Gabun | |
0,930 % | Malaysia | |
0,920 % | Niederlande | |
0,880 % | Jordanien | |
0,850 % | Costa Rica | |
0,850 % | Jamaika | |
0,840 % | Guatemala | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,820 % | Polen | |
0,790 % | Senegal | |
0,720 % | El Salvador | |
0,690 % | Sambia | |
0,570 % | Irak | |
0,460 % | Israel | |
0,430 % | Paraguay | |
0,430 % | Aserbaidschan | |
0,390 % | Mosambik | |
0,380 % | Großbritannien | |
0,350 % | Jersey | |
0,330 % | Jungferninseln (British) | |
0,310 % | Thailand | |
0,290 % | Hong Kong | |
0,280 % | Russland | |
0,280 % | Mauritius | |
0,230 % | Kamerun | |
0,170 % | Singapur | |
0,170 % | Papua-Neuguinea | |
0,160 % | Honduras | |
0,150 % | China | |
0,140 % | Kongo | |
0,130 % | Libanon | |
0,130 % | Mongolei | |
0,120 % | Macao | |
0,100 % | Trinidad und Tobago | |
2,310 % | übrige Länder |
101,650 % | währungsgesichert |