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MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR DIS H Fonds
WKN: A40FNH ISIN: IE000C7MKA83
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25 1,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 198,06 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000C7MKA83 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,00 | +4,4 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 44,0 % | USA & Kanada |
| 43,8 % | Westeuropa |
| 4,6 % | Osteuropa |
| 3,6 % | Asien (exkl. Japan) |
| 1,6 % | Lateinamerika |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,0 % | USA & Kanada |
| 43,8 % | Westeuropa |
| 4,6 % | Osteuropa |
| 3,6 % | Asien (exkl. Japan) |
| 1,6 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,96
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,970 % | USA & Kanada | |
| 43,750 % | Westeuropa | |
| 4,620 % | Osteuropa | |
| 3,620 % | Asien (exkl. Japan) | |
| 1,580 % | Lateinamerika | |
| 1,240 % | Afrika/Naher Osten | |
| 1,220 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,970 % | USA & Kanada | |
| 43,750 % | Westeuropa | |
| 4,620 % | Osteuropa | |
| 3,620 % | Asien (exkl. Japan) | |
| 1,580 % | Lateinamerika | |
| 1,240 % | Afrika/Naher Osten | |
| 1,220 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,130 % | USD | |
| 49,870 % | EUR |
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