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MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR DIS H Fonds
WKN: A40FNH ISIN: IE000C7MKA83
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,89 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.12.25 1,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 142,47 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000C7MKA83 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,80 | +3,2 % | -- | ||||
| 3,85 | +0,1 % | -5,1 % | ||||
| 10,49 | +24,5 % | +87,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Banken | 11,4 % |
| Finanzdienstleistung | 10,6 % |
| Energie | 10,5 % |
| Automobilzubehör | 10,0 % |
| Wohnung und Haus | 10,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Westeuropa | 55,0 % |
| Nordamerika | 31,1 % |
| Osteuropa | 6,1 % |
| Asien ohne Japan | 2,8 % |
| andere Länder | 2,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,53
|
28.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,39 % | Banken | |
| 10,60 % | Finanzdienstleistung | |
| 10,46 % | Energie | |
| 10,03 % | Automobilzubehör | |
| 10,00 % | Wohnung und Haus | |
| 6,62 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,29 % | Telekommunikation | |
| 4,00 % | Transport/Logistik | |
| 3,50 % | Konsumgüter | |
| 2,93 % | Gesundheitswesen | |
| 25,18 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,09 % | Sofina Sa | |
| 2,02 % | Var Energi Asa | |
| 1,89 % | XPO Inc | |
| 1,88 % | Itm Entreprises Sas | |
| 1,86 % | Nissan Motor Co | |
| 1,85 % | Tdf Infrastructure Sas | |
| 1,71 % | Blue Owl Capital Corp | |
| 1,61 % | Vgp Nv | |
| 1,58 % | Wintershall Dea Finance | |
| 1,55 % | Int Distribution Serv | |
| 81,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,00 % | Westeuropa | |
| 31,09 % | Nordamerika | |
| 6,09 % | Osteuropa | |
| 2,84 % | Asien ohne Japan | |
| 2,13 % | andere Länder | |
| 1,64 % | Südamerika | |
| 1,20 % | Nahost | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,72 % | Euro | |
| 29,28 % | US-Dollar |
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