MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - H EUR ACC H Fonds
WKN: A40EMY ISIN: IE000BXRIJ17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 101,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000BXRIJ17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,0 % | Wohnbau/ Immobilien |
| 14,8 % | Banken |
| 10,9 % | Energie |
| 10,3 % | Div. Finanzdienstleistu.. |
| 7,2 % | Auto/-Zulieferer |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | Westeuropa |
| 39,0 % | USA & Kanada |
| 6,6 % | Asien (exkl. Japan) |
| 5,1 % | Osteuropa |
| 3,4 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,46
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 15,000 % | Wohnbau/ Immobilien | |
| 14,840 % | Banken | |
| 10,930 % | Energie | |
| 10,260 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
| 7,210 % | Auto/-Zulieferer | |
| 5,130 % | Glücksspiel | |
| 3,740 % | Telekommunikation | |
| 3,530 % | Technologie | |
| 3,310 % | Transportation Excluding Air/Rail | |
| 3,100 % | Chemie | |
| 22,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,050 % | Sands China Ltd | |
| 1,900 % | Macquarie Airfinance Hld | |
| 1,870 % | Tapestry Inc | |
| 1,850 % | Ford Motor Credit Co Llc | |
| 1,830 % | Aviation Capital Group | |
| 1,830 % | Harley-davidson Finl Ser | |
| 1,800 % | XPO Inc | |
| 1,720 % | Int Distributions Serv | |
| 1,690 % | Standard Chartered Plc | |
| 1,690 % | Var Energi Asa | |
| 81,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,170 % | Westeuropa | |
| 39,030 % | USA & Kanada | |
| 6,620 % | Asien (exkl. Japan) | |
| 5,120 % | Osteuropa | |
| 3,400 % | Lateinamerika | |
| 2,740 % | Afrika/Naher Osten | |
| 0,920 % | Sonstige |
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