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Invesco Defence Innovation UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A40J95 ISIN: IE000BRM9046
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 35,97 Mio. USD |
| Symbol | IVDF |
| ISIN | IE000BRM9046 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 69,9 % | Industrie |
| 21,9 % | Informationstechnologie.. |
| 3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,0 % | Energie |
| 1,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 70,0 % | USA |
| 9,2 % | Frankreich |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 2,4 % | Italien |
| 2,4 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:17 | 2.452 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:17 | 1.835 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:17 | 1.650 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,2478
|
23.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,3554
|
23.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:17 | -- | 2.452 |
| Xetra |
6,221
|
25.07.25 | 10:55 | 16.573 | 20 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.07.25 | 11:01 | 0 | 13 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:17 | 90 | 7 |
| Frankfurt |
6,223
|
25.07.25 | 10:10 | 200 | 3 |
| Düsseldorf |
6,221
|
25.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
| München |
6,228
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:36 | 7.201 | 1 |
| Euronext Milan |
6,246
|
24.07.25 | 17:45 | 909 | 3 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
7,399
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
5,455
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
6,291
|
25.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
5,867
|
24.07.25 | 17:35 | 1 | 1 |
| London Stock Excha.. |
542,90
|
25.07.25 | 10:52 | 4.532 | 25 |
| London Stock Exchange (USD) |
7,311
|
25.07.25 | 09:04 | 528 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance globaler börsennotierter Unternehmen zu bieten, die modernste Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P Kensho Global Future Defense Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Aktien im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 69,910 % | Industrie | |
| 21,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,010 % | Energie | |
| 1,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,080 % | AEROVIRONMENT DL -,0001 | |
| 2,990 % | EUTELSAT COMMS EO 1 | |
| 2,720 % | VIASAT INC. DL-,0001 | |
| 2,680 % | ROCKET LAB CORP. DL-,0001 | |
| 2,420 % | SAAB AB B O.N. | |
| 2,350 % | KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001 | |
| 2,300 % | PLANET LABS PBC A -,0001 | |
| 2,220 % | HEICO CORP. DL-,01 | |
| 2,210 % | LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 | |
| 2,190 % | HENSOLDT AG INH O.N. | |
| 74,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 69,960 % | USA | |
| 9,210 % | Frankreich | |
| 4,200 % | Großbritannien | |
| 2,440 % | Italien | |
| 2,420 % | Schweden | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 2,140 % | Israel | |
| 1,520 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Norwegen | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,360 % | Spanien | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,730 % | US Dollar | |
| 16,720 % | Euro | |
| 4,200 % | Pfund Sterling | |
| 2,420 % | Schwedische Krone | |
| 2,140 % | Israelischer Shekel | |
| 1,400 % | Norwegische Krone | |
| 1,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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