DAX
24.208
+0,235
MDAX
30.010
+0,008
TecDAX
3.741
-0,249
NASDAQ 1..
25.109
+0,907
DOW JONE..
46.748
+0,332
S&P500 I..
6.744
+0,658
L&S BREN..
65,89
+3,756
Gold
4.129
+1,001
EUR/USD
1,1616
+0,084
Bitcoin ..
110.439
+2,611

Invesco Defence Innovation UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40J95 ISIN: IE000BRM9046


7.212  EUR
2,211 +0,156
Börse
Stand 23.10.25 - 17:36:05 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,39 Mio. USD
Symbol IVDF
ISIN IE000BRM9046
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40J95 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 71,8 %
Informationstechnologie.. 21,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,9 %
Energie 2,0 %
Sonstige Konsumgüter 1,3 %
Land Anteil
USA 72,2 %
Frankreich 7,6 %
Großbritannien 4,3 %
Italien 3,6 %
Deutschland 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,192
7,264
23.10.25 21:39 5.698
7,193
7,269
23.10.25 21:38 4.340
7,1765
7,2604
23.10.25 21:39 4.016
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0689
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,2052
22.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,192
23.10.25 21:39 1.497 5.710
Xetra
7,212
23.10.25 17:36 30.488 60
Stuttgart
7,202
23.10.25 21:15 1.000 55
Tradegate
7,28
23.10.25 21:30 6.633 37
gettex
7,277
23.10.25 21:16 5.938 27
Düsseldorf
7,193
23.10.25 20:46 0 13
München
7,143
23.10.25 08:02 0 1
Hamburg
7,095
23.10.25 08:13 0 1
Quotrix
7,081
23.10.25 07:27 0 1
Frankfurt
7,059
23.10.25 08:44 0 1
Euronext Milan
7,212
23.10.25 17:55 10.288 17
SIX SWISS (CHF)
6,581
23.10.25 17:36 15.097 3
SIX SWISS (EUR)
7,19
23.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
6,262
23.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,349
23.10.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
7,112
23.10.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
628,30
23.10.25 17:35 25.123 33
London Stock Exchange (USD)
8,3765
23.10.25 17:35 9.736 11

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance globaler börsennotierter Unternehmen zu bieten, die modernste Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P Kensho Global Future Defense Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Aktien im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  71,780 % Industrie
  21,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,030 % Energie
  1,330 % Sonstige Konsumgüter
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,900 % PLANET LABS PBC A -,0001
2,790 % KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
2,550 % AEROVIRONMENT DL -,0001
2,430 % RED CAT HDGS INC.DL -,001
2,400 % HENSOLDT AG INH O.N.
2,280 % THALES S.A. EO 3
2,220 % PARSONS CORP. DL1
2,220 % L3HARRIS TECHS INC.DL-,01
2,190 % SAAB AB B O.N.
2,160 % RTX CORP. -,01
75,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,230 % USA
  7,600 % Frankreich
  4,330 % Großbritannien
  3,620 % Italien
  2,400 % Deutschland
  2,190 % Schweden
  2,020 % Israel
  1,420 % Südkorea
  1,410 % Niederlande
  1,380 % Norwegen
  1,330 % Spanien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,230 % US Dollar
  16,350 % Euro
  4,330 % Pfund Sterling
  2,190 % Schwedische Krone
  2,020 % Israelischer Shekel
  1,420 % Südkoreanischer Won
  1,380 % Norwegische Krone
  0,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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