DAX
24.135
-0,662
MDAX
31.342
-0,922
TecDAX
3.846
-0,438
NASDAQ 1..
23.225
+0,005
DOW JONE..
44.774
+0,149
S&P500 I..
6.372
+0,098
L&S BREN..
68,64
-0,967
Gold
3.346
-0,706
EUR/USD
1,1742
-0,104
Bitcoin ..
115.206
-2,631

Invesco Defence Innovation UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40J95 ISIN: IE000BRM9046


542.9  GBp
-0,147 -0,80
Börse
Stand 25.07.25 - 10:52:51 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,97 Mio. USD
Symbol IVDF
ISIN IE000BRM9046
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40J95 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
69,9 % Industrie
21,9 % Informationstechnologie..
3,0 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Energie
1,4 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
70,0 % USA
9,2 % Frankreich
4,2 % Großbritannien
2,4 % Italien
2,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,221
6,224
25.07.25 11:17 2.452
LT Societe Generale
6,217
6,226
25.07.25 11:17 1.835
LT Baader Trading
6,2101
6,2243
25.07.25 11:17 1.650
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,2478
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,3554
23.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,221
25.07.25 11:17 -- 2.452
Xetra
6,221
25.07.25 10:55 16.573 20
Stuttgart
6,217
25.07.25 11:01 0 13
gettex
6,221
25.07.25 11:17 90 7
Frankfurt
6,223
25.07.25 10:10 200 3
Düsseldorf
6,221
25.07.25 10:16 0 3
München
6,228
25.07.25 08:20 0 1
Quotrix
6,234
25.07.25 07:27 0 1
Tradegate
6,287
25.07.25 07:36 7.201 1
Euronext Milan
6,246
24.07.25 17:45 909 3
Anleihen FX
6,27
24.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
7,399
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
5,455
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,291
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
5,867
24.07.25 17:35 1 1
London Stock Excha..
542,90
25.07.25 10:52 4.532 25
London Stock Exchange (USD)
7,311
25.07.25 09:04 528 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance globaler börsennotierter Unternehmen zu bieten, die modernste Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P Kensho Global Future Defense Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Aktien im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  69,910 % Industrie
  21,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,010 % Energie
  1,360 % Sonstige Konsumgüter
  1,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,080 % AEROVIRONMENT DL -,0001
2,990 % EUTELSAT COMMS EO 1
2,720 % VIASAT INC. DL-,0001
2,680 % ROCKET LAB CORP. DL-,0001
2,420 % SAAB AB B O.N.
2,350 % KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
2,300 % PLANET LABS PBC A -,0001
2,220 % HEICO CORP. DL-,01
2,210 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
2,190 % HENSOLDT AG INH O.N.
74,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,960 % USA
  9,210 % Frankreich
  4,200 % Großbritannien
  2,440 % Italien
  2,420 % Schweden
  2,190 % Deutschland
  2,140 % Israel
  1,520 % Niederlande
  1,400 % Norwegen
  1,380 % Südkorea
  1,360 % Spanien
  1,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,730 % US Dollar
  16,720 % Euro
  4,200 % Pfund Sterling
  2,420 % Schwedische Krone
  2,140 % Israelischer Shekel
  1,400 % Norwegische Krone
  1,380 % Südkoreanischer Won
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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