DAX
24.114
+0,975
MDAX
30.460
+0,635
TecDAX
3.674
+0,709
NASDAQ 1..
24.795
+0,491
DOW JONE..
46.437
+0,089
S&P500 I..
6.711
+0,365
L&S BREN..
65,39
-1,044
Gold
3.865
+0,058
EUR/USD
1,1728
-0,057
Bitcoin ..
117.515
+3,103

Invesco Defence Innovation UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40J95 ISIN: IE000BRM9046


7.121  EUR
1,743 +0,122
Börse
Stand 01.10.25 - 17:36:22 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,80 Mio. USD
Symbol IVDF
ISIN IE000BRM9046
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,22 +11,8 % +100,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40J95 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
74,7 % USA
7,7 % Frankreich
3,7 % Großbritannien
2,8 % Italien
2,3 % Schweden
Anteil Land
74,7 % USA
7,7 % Frankreich
3,7 % Großbritannien
2,8 % Italien
2,3 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,095
7,115
01.10.25 22:58 4.651
LT Baader Trading
7,0784
7,1754
01.10.25 22:59 4.526
LT Societe Generale
7,086
7,161
01.10.25 22:00 4.070
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0653
30.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,2907
30.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,095
01.10.25 22:52 4.024 4.663
Xetra
7,121
01.10.25 17:36 50.032 113
Tradegate
7,125
01.10.25 22:02 13.172 62
Stuttgart
7,086
01.10.25 21:55 2.370 59
gettex
7,11
01.10.25 22:47 5.471 39
Düsseldorf
7,079
01.10.25 21:47 0 16
Quotrix
7,027
01.10.25 14:01 897 4
Frankfurt
7,162
01.10.25 17:51 1.470 3
München
7,036
01.10.25 08:27 0 1
Euronext Milan
7,104
01.10.25 17:55 22.129 29
SIX SWISS (CHF)
6,536
01.10.25 17:35 17.863 3
Anleihen FX
7,019
01.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
6,947
01.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
6,065
01.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,156
01.10.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
618,95
01.10.25 17:35 49.562 48
London Stock Exchange (USD)
8,33
01.10.25 17:35 40.260 16

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Performance globaler börsennotierter Unternehmen zu bieten, die modernste Waffen, Verteidigungssysteme und andere Lösungen für die Grenzsicherung entwickeln. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P Kensho Global Future Defense Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Aktien im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  74,720 % USA
  7,720 % Frankreich
  3,690 % Großbritannien
  2,750 % Italien
  2,280 % Schweden
  2,140 % Israel
  1,830 % Deutschland
  1,410 % Niederlande
  1,250 % Spanien
  1,200 % Südkorea
  1,000 % Norwegen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,560 % VIASAT INC. DL-,0001
3,350 % ROCKET LAB CORP. DL-,0001
3,080 % KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
2,460 % PLANET LABS PBC A -,0001
2,400 % AEROVIRONMENT DL -,0001
2,340 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
2,290 % EUTELSAT COMMS EO 1
2,280 % SAAB AB B O.N.
2,280 % NORTHROP GRUMMAN DL 1
2,170 % OCEANEERG INTL INC.DL-,25
71,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,720 % USA
  7,720 % Frankreich
  3,690 % Großbritannien
  2,750 % Italien
  2,280 % Schweden
  2,140 % Israel
  1,830 % Deutschland
  1,410 % Niederlande
  1,250 % Spanien
  1,200 % Südkorea
  1,000 % Norwegen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,720 % US Dollar
  14,970 % Euro
  3,690 % Pfund Sterling
  2,280 % Schwedische Krone
  2,140 % Israelischer Shekel
  1,200 % Südkoreanischer Won
  1,000 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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