Mediolanum Best Brands Multi Asset ESG Selection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A3D8A9 ISIN: IE000B88M711
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000B88M711 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,42 | +3,0 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Staatsanleihen |
| 27,3 % | Unternehmensanleihen |
| 9,9 % | Informatik |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Liquidität |
| Nach Ländern | |
| 44,2 % | Nordamerika |
| 43,3 % | Europa |
| 15,9 % | Schwellenländer |
| 7,2 % | Liquidität |
| 4,7 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,928
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) hauptsächlich, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen). Die Verwaltungsgesellschaft wird in erster Linie Anlagen auswählen, die ihrer Ansicht nach ein Engagement in Unternehmen, Emittenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen generieren, die neben wirtschaftlichen und finanziellen Zielen auch sozialverantwortliche und/oder ökologische Gesichtspunkte sowie Aspekte der Corporate Governance gemäß sogenannten ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) berücksichtigen. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 28,660 % | Staatsanleihen | |
| 27,280 % | Unternehmensanleihen | |
| 9,900 % | Informatik | |
| 7,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,200 % | Liquidität | |
| 6,140 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 5,650 % | Luxusgüter | |
| 4,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,730 % | Rohstoffe | |
| 4,360 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,690 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,580 % | Immobilien | |
| 1,460 % | Energie | |
| 1,080 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,400 % | Sonstige Anleihen |
Größte Positionen
| 17,690 % | Schroder ISF Global Equity | |
| 12,110 % | Schroder ISF EURO High Yield | |
| 9,630 % | Schroder International Selection Fund .. | |
| 5,390 % | Schroder International Selection Fund-.. | |
| 5,320 % | Schroder ISF Global Emerging Market Op.. | |
| 4,790 % | Schroder International Selection Fund .. | |
| 3,240 % | Schroder International Selection Fund-.. | |
| 2,980 % | DEUTSCHLAND 0% 23-19.06.24 TB | |
| 2,910 % | Schroder International Selection Fund .. | |
| 2,150 % | DEUTSCHLAND 0% 23-15.05.24 TB | |
| 33,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,200 % | Nordamerika | |
| 43,300 % | Europa | |
| 15,910 % | Schwellenländer | |
| 7,200 % | Liquidität | |
| 4,650 % | Pazifik | |
| 0,500 % | Supranational |
Währungen
| 57,980 % | Euro | |
| 19,870 % | Dollar | |
| 11,840 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 4,870 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 4,380 % | Yen | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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