Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 4,69 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000B79VXZ7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,91 | -2,4 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
49,1 % | Investment Grade Corpor.. |
14,0 % | ABS |
13,9 % | CMBS |
7,2 % | CLO |
4,7 % | U.S. Government Related |
Nach Ländern | |
99,7 % | Global |
0,3 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,4215
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
10,59
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65% seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen (in der Regel Anleihen, deren Nennwert um die Inflation angepasst wird). Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ('High Yield') Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus.
Name | Lord, Abbett & Co. LLC |
Anschrift |
Hudson Street
90 NJ 07302 Jersey City , US |
Internet | www.lordabbett.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
49,100 % | Investment Grade Corporate | |
14,000 % | ABS | |
13,900 % | CMBS | |
7,200 % | CLO | |
4,700 % | U.S. Government Related | |
4,300 % | High Yield Corporate | |
4,000 % | Bank Loans | |
2,600 % | MBS | |
0,300 % | Cash |
2,200 % | United States Treasury Note/Bond 3.875.. | |
1,200 % | United States Treasury Note/Bond 4.125.. | |
0,700 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
0,700 % | United States Treasury Note/Bond 4.250.. | |
0,600 % | Comcast Hulu Holdings LLC 6.078% 03/15.. | |
0,600 % | Charter Communications Operating LLC 6.. | |
0,500 % | Invitation Homes Operating Partnership.. | |
0,500 % | Citigroup Inc 3.106% 04/08/2026 | |
0,400 % | Manufacturers & Traders Trust Co 4.650.. | |
0,400 % | General Motors Financial Co Inc 5.100%.. | |
92,200 % | übrige Positionen |
99,700 % | Global | |
0,300 % | Cash |