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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - Founder EUR ACC H Fonds
WKN: A401N6 ISIN: IE000B321P61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 498,96 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000B321P61 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,07 | +2,6 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 63,7 % | USA |
| 5,6 % | Frankreich |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Niederlande |
| 2,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,60
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können. Der Teilfonds investiert überwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (u. a. fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (wie Promissory Notes) und Anleihen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden und von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,530 % | MARS 25/35 144A | |
| 0,520 % | BAY.LDSBK.21/32 MTN | |
| 0,500 % | PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN | |
| 0,490 % | WIN.DEA FIN. 24/29 | |
| 0,490 % | JBS H./F./GR 25/56 144A | |
| 0,490 % | BPCE 21/42 FLR MTN | |
| 0,470 % | LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN | |
| 0,460 % | STELLANTIS 25/31 MTN | |
| 0,450 % | MARS 25/30 144A | |
| 0,450 % | TELEPERFORM. 23/31 MTN | |
| 95,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,660 % | USA | |
| 5,590 % | Frankreich | |
| 4,980 % | Großbritannien | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Luxemburg | |
| 2,290 % | Irland | |
| 1,880 % | Deutschland | |
| 1,800 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,260 % | Spanien | |
| 1,120 % | Norwegen | |
| 0,860 % | Italien | |
| 0,620 % | Liberia | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,570 % | Island | |
| 0,530 % | Österreich | |
| 0,520 % | Estland | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Jersey | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Australien | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,160 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 2,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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