DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
-0,176
Bitcoin ..
81.012
-0,328

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A426N7 ISIN: IE000AZ2HZ31


6.332  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 23.10.26 - 05:55:02 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,98 Mio. USD
Symbol CNUD
ISIN IE000AZ2HZ31
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 03.06.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF - USD ACC, WKN: A426N7 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 18,6 %
IT/Telekommunikation 16,9 %
Konsumgüter 14,2 %
Finanzen 14,0 %
Gesundheitswesen 11,4 %
Land Anteil
USA 58,1 %
Japan 13,0 %
Kanada 4,4 %
Großbritannien 4,2 %
Australien 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,643
5,666
23.10.26 21:59 4.843
5,628
5,682
23.10.26 22:59 4.151
5,6157
5,6595
23.10.26 22:02 1.751
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6507
22.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,3406
22.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,628
23.10.26 22:59 619 4.152
Stuttgart
5,635
23.10.26 21:55 0 60
gettex
5,652
23.10.26 22:47 0 30
Frankfurt
5,618
23.10.26 19:29 0 18
Düsseldorf
5,631
23.10.26 21:46 0 14
Hamburg
5,595
23.10.26 08:24 0 6
Hannover
5,593
23.10.26 08:11 0 4
Xetra
5,662
23.10.26 17:36 0 4
Quotrix
5,734
06.10.26 07:27 0 1
Tradegate
5,6371
23.10.26 22:03 -- 1
München
5,663
23.10.26 08:03 0 1
SIX SWISS (GBP)
4,725
23.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,633
23.10.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
5,658
23.10.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,332
23.10.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
6,3405
23.10.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
473,90
23.10.26 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index dient dazu, die Performance von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den Industrieländern weltweit zu messen, welche die Kriterien von MSCI hinsichtlich Marktkapitalisierung, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis. Der Fonds wird ein Stichprobenverfahren anwenden, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,56 % Industrie
  16,92 % IT/Telekommunikation
  14,15 % Konsumgüter
  13,98 % Finanzen
  11,43 % Gesundheitswesen
  8,37 % Rohstoffe
  7,58 % Immobilien
  4,81 % Energie
  2,57 % Versorger
  0,44 % Barmittel
  1,19 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,63 % Moderna Inc.
0,21 % Tenet Healthcare Corp.
0,21 % Guardant Health Inc.
0,20 % US Foods Holding Corp.
0,20 % Viatris Inc.
0,19 % Woodward Inc.
0,19 % Roku Inc.
0,19 % Royal Gold Inc.
0,19 % MACOM Technology Sol.Hldg.Inc.
0,17 % Synnex Corp.
97,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,12 % USA
  13,02 % Japan
  4,42 % Kanada
  4,20 % Großbritannien
  3,60 % Australien
  1,73 % Schweden
  1,61 % Schweiz
  1,60 % Israel
  1,40 % Deutschland
  1,12 % Frankreich
  0,81 % Irland
  0,78 % Niederlande
  0,76 % Italien
  0,73 % Singapur
  0,70 % Dänemark
  0,66 % Norwegen
  0,52 % Belgien
  0,46 % Hongkong
  0,44 % Barmittel
  0,42 % Spanien
  0,40 % Finnland
  0,35 % Österreich
  0,33 % Bermuda
  0,19 % Puerto Rico
  0,14 % Luxemburg
  0,12 % Neuseeland
  1,37 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,50 % US-Dollar
  13,02 % Japanische Yen
  6,52 % Euro
  4,47 % Kanadische Dollar
  4,08 % Pfund Sterling
  3,67 % Australische Dollar
  1,70 % Schwedische Krone
  1,56 % Israelischer Neuer Shekel
  1,52 % Schweizer Franken
  0,73 % Dänische Kronen
  0,65 % Norwegische Krone
  0,61 % Singapur-Dollar
  0,43 % Hongkong Dollar
  0,54 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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