DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.852
-0,280

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional AUD DIS H Fonds

WKN: A403J7 ISIN: IE000AR5BLS3


10.65  AUD
0,094 +0,01
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,04 AUD)
Fondsvolumen 5,41 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000AR5BLS3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 20.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,04 +2,1 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL AUD DIS H, WKN: A403J7 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,2 % USA
18,1 % Großbritannien
11,2 % Niederlande
10,2 % Frankreich
8,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0481
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
10,65
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,220 % USA 25/25 ZO
2,760 % CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN
2,400 % USA 25/25 ZO
1,910 % LLOYDS BKG 23/UND FLR
1,690 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,650 % CAIXABANK 23/UND. FLR
1,600 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
1,520 % NATIONW.BLDG 25/UND. FLR
1,510 % INTESA SAN. 23/UND.FLR
1,480 % NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1
80,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,250 % USA
  18,050 % Großbritannien
  11,180 % Niederlande
  10,230 % Frankreich
  8,050 % Spanien
  6,790 % Italien
  4,850 % Deutschland
  4,500 % Kanada
  4,220 % Schweiz
  3,040 % Japan
  2,350 % Belgien
  2,000 % Österreich
  1,090 % Schweden
  0,660 % Irland
  0,640 % Slowenien
  0,590 % Norwegen
  0,490 % Finnland
  0,450 % Mexiko
  0,320 % Portugal
  0,240 % Polen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,590 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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