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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional AUD DIS H Fonds
WKN: A403J7 ISIN: IE000AR5BLS3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,04 AUD) |
| Fondsvolumen | 5,41 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000AR5BLS3 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,05 | +1,1 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,2 % | USA |
| 18,1 % | Großbritannien |
| 11,2 % | Niederlande |
| 10,2 % | Frankreich |
| 8,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,0075
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
10,68
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,220 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,760 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 2,400 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,910 % | LLOYDS BKG 23/UND FLR | |
| 1,690 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,650 % | CAIXABANK 23/UND. FLR | |
| 1,600 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
| 1,520 % | NATIONW.BLDG 25/UND. FLR | |
| 1,510 % | INTESA SAN. 23/UND.FLR | |
| 1,480 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
| 80,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,250 % | USA | |
| 18,050 % | Großbritannien | |
| 11,180 % | Niederlande | |
| 10,230 % | Frankreich | |
| 8,050 % | Spanien | |
| 6,790 % | Italien | |
| 4,850 % | Deutschland | |
| 4,500 % | Kanada | |
| 4,220 % | Schweiz | |
| 3,040 % | Japan | |
| 2,350 % | Belgien | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 1,090 % | Schweden | |
| 0,660 % | Irland | |
| 0,640 % | Slowenien | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,590 % | währungsgesichert |
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