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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A3D2G8 ISIN: IE000AQ7A2X6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,96 Mrd. EUR | ||
| Symbol | SPFF | ||
| ISIN | IE000AQ7A2X6 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,87 | +4,6 % | -- |
| 6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | USA |
| 9,4 % | Japan |
| 7,7 % | China |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 17:42 | 1.434 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 17:36 | 717 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7996
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 21:47 | 2 | 28 |
| Düsseldorf |
31,474
|
02.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
31,474
|
02.05.25 | 19:29 | 0 | 15 |
| Xetra |
31,73
|
02.05.25 | 17:35 | 4.563 | 9 |
| München |
31,802
|
02.05.25 | 19:06 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,660 % | USA 23/26 | |
| 0,410 % | USA 24/25 ZO | |
| 0,260 % | USA 23/26 | |
| 0,210 % | USA 23/30 | |
| 0,210 % | USA 15.02.2030 1,5 | |
| 0,210 % | JAPAN 19/29 | |
| 0,210 % | US TREASURY N/B 4 03/31/2030 | |
| 0,200 % | USA 24/26 | |
| 0,190 % | JAPAN 22/32 | |
| 0,190 % | CHINA 22/32 | |
| 97,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,150 % | USA | |
| 9,410 % | Japan | |
| 7,680 % | China | |
| 4,940 % | Frankreich | |
| 4,190 % | Deutschland | |
| 3,990 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Kanada | |
| 2,980 % | Italien | |
| 2,360 % | Supranational | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 1,850 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Australien | |
| 1,220 % | Südkorea | |
| 0,840 % | Belgien | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,610 % | Österreich | |
| 0,560 % | Indonesien | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,410 % | Irland | |
| 0,400 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Thailand | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,320 % | Kayman Inseln | |
| 0,310 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 0,160 % | Israel | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Saudi-Arabien | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Peru | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 8,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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