DAX
26.522
+0,586
MDAX
33.109
+0,490
TecDAX
4.111
+0,166
NASDAQ 1..
29.561
-0,238
DOW JONE..
53.588
+0,030
S&P500 I..
7.729
+0,001
L&S BREN..
88,14
-0,474
Gold
4.598
+0,086
EUR/USD
1,1646
-0,064
Bitcoin ..
79.638
-0,787

eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term Fund - ED ACC Fonds

WKN: A401A8 ISIN: IE000AKHLQ11


102.905  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 28.08.26 - 13:18:10 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 185,67 Mio. EUR
Symbol KR00
ISIN IE000AKHLQ11
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Fidus Finanz AG
Auflagedatum 08.05.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,10 +2,1 % +10,6 %
10,88 +20,8 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND - ED ACC, WKN: A401A8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Euroland 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
102,171
102,937
28.08.26 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,5543
27.08.26 08:00 -- 4
gettex
102,905
28.08.26 13:18 0 11
München
102,171
28.08.26 08:03 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

Anteil Position
5,74 % GERMAN GOVT BOND 09.10.26 2,28 AAA
5,72 % GERMAN GOVT BILL 09.12.26 2,29 AAA
5,27 % AUSTRIAN GOVT BILL 24.09.26 2,20 AA+
5,25 % FINNISH GOVT BILL 13.11.26 2,39 AA+
4,79 % EU BILL 09.10.26 2,34 AAA
4,79 % DUTCH GOVT BILL 29.09.26 2,26 AAA
4,78 % DUTCH GOVT BILL 29.10.26 2,28 AAA
4,34 % GERMAN GOVT BOND 11.03.27 2,46 AAA
4,32 % DUTCH GOVT BILL 28.08.26 2,17 AAA
3,81 % GERMAN GOVT BILL 13.01.27 2,32 AAA
51,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Euroland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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