DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.130
+0,045

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS Fonds

WKN: A3ETTU ISIN: IE000AHK65O8


8.980378  EUR
0,060 +0,0054
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,03 USD)
Fondsvolumen 2,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000AHK65O8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel Hyman,..
Auflagedatum 02.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,27 -2,0 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND - H INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A3ETTU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9804
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,57
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
25,070 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
10,360 % Ginnie Mae 3%
8,500 % FNMA 30YR TBA(REG A)
6,810 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
6,480 % UMBS 30YR TBA(REG A)
6,120 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,660 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,570 % Ginnie Mae 3,5%
3,540 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,100 % Freddie Mac
22,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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