DAX
24.258
-0,815
MDAX
31.320
-1,039
TecDAX
3.927
-1,178
NASDAQ 1..
22.708
-0,542
DOW JONE..
44.411
-0,527
S&P500 I..
6.246
-0,566
L&S BREN..
68,805
-0,036
Gold
3.341
+0,532
EUR/USD
1,1686
-0,130
Bitcoin ..
117.977
+1,803

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC ETF

WKN: A4095R ISIN: IE000AE3TNP7


10.0445  CHF
-0,298 -0,03
Börse
Stand 08.07.25 - 17:36:38 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,42 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000AE3TNP7
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager HSBC Passive ..
Auflagedatum 05.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,67 +0,3 % --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF - ETFCH CHF ACC, WKN: A4095R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,9 % USA
9,4 % Japan
7,9 % China
5,2 % Frankreich
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8081
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,0587
09.07.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
10,0445
08.07.25 17:36 10.000 2

Strategie

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Größte Positionen

Anteil Position
2,390 % HSBC GL US DO LI W USD FD
0,320 % FNMA 6.50% TBA 06/54
0,310 % CHI DEV 2.52% 25/05/2028
0,270 % CHINA 23/28
0,230 % CHINA 24/34
0,220 % CHINA 24/27
0,220 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
0,210 % CHINA 23/53
0,210 % FNMA 30YR TBA(REG A)
0,180 % CHINA DEV.BK 23/28
95,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,920 % USA
  9,370 % Japan
  7,860 % China
  5,170 % Frankreich
  4,260 % Deutschland
  3,820 % Großbritannien
  3,420 % Kanada
  3,060 % Italien
  2,610 % Supranational
  2,150 % Spanien
  1,720 % Niederlande
  1,390 % Australien
  1,320 % Südkorea
  0,820 % Belgien
  0,730 % Schweiz
  0,690 % Österreich
  0,550 % Indonesien
  0,520 % Mexiko
  0,520 % Schweden
  0,440 % Polen
  0,400 % Malaysia
  0,380 % Finnland
  0,370 % Thailand
  0,330 % Dänemark
  0,330 % Irland
  0,330 % Singapur
  0,300 % Luxemburg
  0,290 % Portugal
  0,280 % Norwegen
  0,210 % Neuseeland
  0,210 % Rumänien
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,170 % Chile
  0,170 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,170 % Kayman Inseln
  0,160 % Tschechien
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Israel
  0,150 % Peru
  0,140 % Griechenland
  0,140 % Katar
  0,110 % Slowakei
  0,100 % Kolumbien
  13,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,580 % US Dollar
  21,570 % Pfund Sterling
  19,420 % Euro
  10,840 % Schweizer Franken
  1,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00