DAX
26.620
+0,690
MDAX
31.419
+0,771
TecDAX
4.119
-0,431
NASDAQ 1..
28.245
-0,662
DOW JONE..
53.625
+0,498
S&P500 I..
7.698
+0,101
L&S BREN..
96,795
+2,331
Gold
4.130
+1,581
EUR/USD
1,1220
-0,130
Bitcoin ..
80.006
-0,719

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS AR Fund - Administrative EUR ACC Fonds

WKN: A427WE ISIN: IE0009UZF872


9.09  EUR
1,906 +0,17
Börse
Stand 04.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009UZF872
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jing Yang, Br..
Auflagedatum 09.06.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO STOCKSPLUS™ AR FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC, WKN: A427WE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,09
04.11.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,25
11.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie 'StocksPLUS' des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der 'StocksPLUS'-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
16,14 % FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
14,76 % FIN FUT US 10YR CBT 09/21/26
14,46 % RFR USD SOFR/3.50000 12/17/25-2Y CME
11,99 % FIN FUT US 5YR CBT 09/30/26
11,43 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
10,46 % CDX IG46 5Y ICE
8,81 % FHR 5664 FL SOFR30A+110BP
8,74 % IRS EUR 2.75000 09/16/26-10Y LCH
8,52 % FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
7,84 % RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH

Länder

Anteil Land
  100,00 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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