Aegon European ABS Fund - I AUD DIS H Fonds

WKN: A3CSXB ISIN: IE0009N4XTH4


9,6313 AUD
+0,22 % +0,0211
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 6,05 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE0009N4XTH4
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Egbert Bronsema
Auflagedatum 09.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,02 +5,3 % --
6,80 -11,8 % -1,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % United Kingdom
24,4 % Mixed
11,8 % Netherlands
7,7 % Other
6,5 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6263
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in AUD
9,6313
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities investiert. Asset-Backed-Securities sind eine Art Schuldtitel, wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus dem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten des Emittenten abgeleitet wird. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's); BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch). Der Fonds wird vornehmlich in Anleihen oder Schuldverschreibungen investieren, die von Emittenten aus Europa begeben wurden, kann aber auch in Anleihen oder Schuldverschreibungen investieren, die von Emittenten außerhalb Europas begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  3,090 % SLM STUDENT L.TR.04/39 A6
  2,270 % EURO-BUND FUTURE Mar22
  1,510 % SLM STUDENT L.TR.04/39 A6
  1,440 % F.SQ.21-1 G. 21/67 REGS
  1,370 % BPCE 2021-G 21/55 FLR A
  1,110 % ACAHB 2022-1 A
  1,060 % BUMP 2021-BE1 A
  1,040 % FINGAL SEC. 20/55 FLR A
  1,030 % TPMF 19-AU13 19/45 FLR A1
  0,990 % SLM STUD.L.TR.04-10 04/40
  85,090 % übrige Positionen

Länder

  30,000 % United Kingdom
  24,400 % Mixed
  11,800 % Netherlands
  7,700 % Other
  6,500 % Spain
  5,400 % United States
  4,900 % France
  3,800 % Ireland
  3,500 % Germany
  2,000 % Cash

Währungen

  71,000 % EUR
  29,000 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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