Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 4,45 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009N4XTH4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,94 | -11,9 % | -- | |||
9,03 | -12,0 % | -10,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,7 % | United Kingdom |
25,0 % | Mixed |
12,2 % | Netherlands |
7,3 % | Spain |
6,0 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,9563
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
9,6704
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities investiert. Asset-Backed-Securities sind eine Art Schuldtitel, wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus dem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten des Emittenten abgeleitet wird. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's); BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch). Der Fonds wird vornehmlich in Anleihen oder Schuldverschreibungen investieren, die von Emittenten aus Europa begeben wurden, kann aber auch in Anleihen oder Schuldverschreibungen investieren, die von Emittenten außerhalb Europas begeben wurden.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
3,000 % | SLMA 2004-5X A6 | |
1,600 % | SLM STUDENT LOAN | |
1,400 % | FSQ 2021-1GRX AGRN | |
1,100 % | BUMP 2021-BE1 A | |
1,000 % | FNGAL 1 A | |
1,000 % | SLMA 2004-10X A8 | |
0,900 % | TWIN 2021-2 A | |
0,900 % | TAGST 2009-ENGY A1 | |
0,800 % | FSQ 2021-2X A | |
0,800 % | HLFCT 2021-G A | |
87,500 % | übrige Positionen |
30,700 % | United Kingdom | |
25,000 % | Mixed | |
12,200 % | Netherlands | |
7,300 % | Spain | |
6,000 % | Other | |
5,600 % | United States | |
3,600 % | Cash | |
3,400 % | France | |
3,400 % | Ireland | |
2,700 % | Germany | |
0,100 % | übrige Länder |