iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Flexible EUR ACC Fonds

WKN: A3DT99 ISIN: IE0009I5ZTL5


10,462 EUR
+0,01 % +0,001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 222,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009I5ZTL5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Hutson
Auflagedatum 06.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,88 +9,6 % --
5,90 +20,8 % +19,5 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,6 % Indonesien
4,4 % Polen
4,2 % Ungarn
3,9 % Rumänien
3,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,462
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ('Parent-Index') sind. Der Index enthält nur Anleihen, die die Anforderungen des Indexanbieters an sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating-Kriterien ('ESG') sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) verwendet werden. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, wird er FD einsetzen, um die Auswirkungen von Schwankungen des Wechselkurses zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, so weit wie möglich zu reduzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  1,030 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  0,800 % URUGUAY 2050
  0,760 % KUWAIT 17/27 REGS
  0,750 % ARGENTINIEN 20/35
  0,740 % POLEN 24/54
  0,730 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,700 % ARGENTINIEN 20/30
  0,650 % POLEN 23/33
  0,620 % POLEN 24/34
  0,590 % URUGUAY 18/55
  92,630 % übrige Positionen

Länder

  4,610 % Indonesien
  4,360 % Polen
  4,230 % Ungarn
  3,910 % Rumänien
  3,820 % Brasilien
  3,730 % Saudi-Arabien
  3,650 % Katar
  3,560 % Philippinen
  3,540 % Chile
  3,530 % Oman
  3,520 % Türkei
  3,390 % Kayman Inseln
  3,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,340 % Dominikanische Republik
  3,310 % Uruguay
  3,250 % Mexiko
  3,240 % Kolumbien
  3,150 % Panama
  2,950 % Bahrain
  2,570 % Peru
  2,490 % Südafrika
  2,400 % Argentinien
  2,160 % Ägypten
  1,770 % Costa Rica
  1,500 % Ecuador
  1,180 % Ghana
  1,180 % Jordanien
  1,000 % Marokko
  1,000 % Paraguay
  0,960 % Kasachstan
  0,920 % Malaysia
  0,920 % Jamaika
  0,860 % Ukraine
  0,850 % El Salvador
  0,840 % Sri Lanka
  0,840 % Guatemala
  0,790 % Kenia
  0,760 % Kuwait
  0,570 % China
  0,520 % Niederlande
  0,480 % Trinidad und Tobago
  0,450 % Elfenbeinküste