DAX
23.586
-0,684
MDAX
30.422
-0,156
TecDAX
3.572
-0,232
NASDAQ 1..
24.335
+0,168
DOW JONE..
45.867
-0,047
S&P500 I..
6.624
+0,094
L&S BREN..
68,055
+0,904
Gold
3.694
+0,467
EUR/USD
1,1802
+0,328
Bitcoin ..
115.429
+0,067

iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) - Flexible EUR ACC Fonds

WKN: A3DT99 ISIN: IE0009I5ZTL5


11.112  EUR
-0,117 -0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 327,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009I5ZTL5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Hutson
Auflagedatum 06.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 +2,4 % --
7,17 +3,5 % +25,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ADVANCED INDEX FUND (IE) - FLEXIBLE EUR ACC, WKN: A3DT99 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
4,5 % Polen
4,3 % Ungarn
4,1 % Rumänien
4,0 % Saudi-Arabien
3,7 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,112
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ('Parent-Index') sind. Der Index enthält nur Anleihen, die die Anforderungen des Indexanbieters an sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating-Kriterien ('ESG') sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) verwendet werden. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, wird er FD einsetzen, um die Auswirkungen von Schwankungen des Wechselkurses zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, so weit wie möglich zu reduzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
0,990 % ARGENTINIEN 20/35
0,770 % URUGUAY 2050
0,770 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
0,760 % ECUADOR 20/35 REGS
0,710 % ARGENTINIEN 20/30
0,570 % ARGENTINIEN 20/38
0,550 % POLEN 24/54
0,520 % POLEN 24/34
0,520 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,500 % UNGARN 24/36 REGS
93,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,530 % Polen
  4,260 % Ungarn
  4,130 % Rumänien
  3,950 % Saudi-Arabien
  3,720 % Brasilien
  3,710 % Philippinen
  3,670 % Chile
  3,590 % Uruguay
  3,500 % Mexiko
  3,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,440 % Dominikanische Republik
  3,390 % Kolumbien
  3,390 % Türkei
  3,360 % Indonesien
  3,310 % Oman
  3,110 % Kayman Inseln
  2,970 % Bahrain
  2,940 % Argentinien
  2,860 % Panama
  2,760 % Peru
  2,740 % Südafrika
  2,110 % Ägypten
  1,600 % Costa Rica
  1,580 % Ecuador
  1,540 % Kasachstan
  1,350 % Ukraine
  1,170 % Sri Lanka
  1,170 % Katar
  1,060 % Usbekistan
  1,050 % El Salvador
  1,020 % Ghana
  0,980 % Paraguay
  0,960 % Guatemala
  0,940 % Marokko
  0,810 % Jordanien
  0,800 % Jamaika
  0,770 % Kenia
  0,730 % Malaysia
  0,720 % Serbien
  0,640 % Elfenbeinküste
  0,590 % China
  0,500 % Indien
  0,480 % Trinidad und Tobago
  0,430 % Jungferninseln (British)
  0,420 % Niederlande
  0,370 % Senegal
  0,310 % Armenien
  0,290 % Bulgarien
  0,290 % Lettland
  0,210 % Sambia
  0,190 % Honduras
  0,190 % Mongolei
  0,170 % Gabun
  0,160 % Libanon
  0,160 % Bolivien
  0,160 % Aserbaidschan
  0,140 % Montenegro
  0,130 % Kuwait
  0,130 % Benin
  0,120 % Georgien
  0,110 % Ruanda
  0,100 % Surinam
  0,100 % Kirgisien
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,270 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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