DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
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Gold
3.363
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EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.011
+0,312

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A40XCQ ISIN: IE0009F7VX33


8.772851  EUR
0,762 +0,0663
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0009F7VX33
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 31.01.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC, WKN: A40XCQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
66,3 % übrige Bestandteile
Anteil Land
82,8 % USA
6,1 % Kanada
11,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7729
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,02
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,590 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,060 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  66,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
20,190 % USA 24/25 ZO
9,640 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
7,250 % USA 25/25 ZO
6,840 % USA 24/25 ZO
4,330 % HESS MIDSTREAM LP CL.A
4,220 % USA 24/25 ZO
3,560 % CHESAPEAKE ENERGY DL-,01
3,500 % EQT CORP.
3,280 % CHENIERE ENERGY DL-,003
37,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,800 % USA
  6,100 % Kanada
  11,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,150 % US Dollar
  6,100 % Kanadische Dollar
  10,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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