DAX
24.296
+0,399
MDAX
30.367
+0,284
TecDAX
3.565
+0,189
NASDAQ 1..
25.262
+1,004
DOW JONE..
48.213
+0,525
S&P500 I..
6.824
+0,691
L&S BREN..
60,26
+0,879
Gold
4.347
+0,275
EUR/USD
1,1716
-0,078
Bitcoin ..
88.246
+3,387

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A40XCQ ISIN: IE0009F7VX33


8.426583  EUR
-0,563 -0,0477
Börse
Stand 18.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 170,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009F7VX33
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 31.01.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC, WKN: A40XCQ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 26,8 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 7,6 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 1,0 %
übrige Bestandteile 64,6 %
Land Anteil
USA 80,5 %
Kanada 8,6 %
übrige Länder 10,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4266
18.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,88
18.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,830 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,570 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  0,990 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  64,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
23,130 % USA 25/25 ZO
9,880 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
4,330 % TC Energy Corp.
4,230 % Enbridge Inc.
4,180 % Hess Midstream LP
3,990 % Williams Cos.Inc., The
3,870 % Chesapeake Energy Corp.
3,750 % USA 25/25 ZO
3,710 % EQT Corp.
3,530 % Cheniere Energy Inc.
35,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,510 % USA
  8,560 % Kanada
  10,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,590 % US Dollar
  8,560 % Kanadische Dollar
  11,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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