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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A40XCQ ISIN: IE0009F7VX33
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,89 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 169,83 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0009F7VX33 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Transport | 28,6 % |
| Erdöl-,Erdgas Explorati.. | 6,9 % |
| übrige Bestandteile | 64,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 80,8 % |
| Kanada | 7,5 % |
| übrige Länder | 11,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3153
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,66
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,650 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 6,900 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 64,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 22,200 % | USA 25/25 ZO | |
| 9,650 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 7,930 % | USA 25/25 ZO | |
| 4,330 % | HESS MIDSTREAM LP CL.A | |
| 3,840 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 3,760 % | TC ENERGY CORP. | |
| 3,690 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,480 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 3,450 % | CHESAPEAKE ENERGY DL-,01 | |
| 3,450 % | EQT CORP. | |
| 34,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,810 % | USA | |
| 7,450 % | Kanada | |
| 11,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,980 % | US Dollar | |
| 7,450 % | Kanadische Dollar | |
| 9,570 % | übrige Währungen |
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