DAX
23.181
-1,738
MDAX
28.493
-2,040
TecDAX
3.416
-1,733
NASDAQ 1..
24.496
-1,222
DOW JONE..
46.101
-1,068
S&P500 I..
6.617
-0,828
L&S BREN..
64,81
+1,281
Gold
4.071
+0,850
EUR/USD
1,1581
-0,072
Bitcoin ..
92.929
+1,074

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3ETKM ISIN: IE00096NSBF0


10.293717  EUR
-0,073 -0,0075
Börse
Stand 17.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 901,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00096NSBF0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 04.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,09 +7,9 % --
16,23 +7,3 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - A USD DIS, WKN: A3ETKM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 33,4 %
Versorger umfassend 15,2 %
Airport Service 9,1 %
Bauwesen 8,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 8,6 %
Land Anteil
USA 38,6 %
Kanada 9,9 %
Großbritannien 9,8 %
Frankreich 9,3 %
Spanien 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2937
17.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,93
17.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,440 % Versorger Strom konventionell
  15,210 % Versorger umfassend
  9,140 % Airport Service
  8,790 % Bauwesen
  8,640 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,980 % Transport Schiene
  5,230 % Barmittel
  4,860 % Versorger Wasser
  3,260 % Transport Straße und Schiene
  2,700 % Versorger Gas
  0,750 % Versorger erneuerbare Energie

Größte Positionen

Anteil Position
5,540 % FERROVIAL SE EO-,01
5,040 % ENTERGY CORP. DL-,01
4,890 % SSE PLC LS-,50
4,860 % SEVERN TRENT LS-,9789
4,360 % WEC ENERGY GRP DL 10
4,350 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,840 % CENTERPOINT ENERGY INC.
3,780 % TC ENERGY CORP.
3,330 % FRAPORT AG FFM.AIRPORT
3,260 % GETLINK EO -,40
56,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,580 % USA
  9,930 % Kanada
  9,750 % Großbritannien
  9,330 % Frankreich
  7,420 % Spanien
  5,790 % Deutschland
  5,750 % Italien
  5,540 % Niederlande
  5,230 % Kasse
  2,680 % Australien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,580 % US Dollar
  33,810 % Euro
  9,930 % Kanadische Dollar
  9,750 % Pfund Sterling
  2,700 % Australische Dollar
  5,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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