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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A3ETKM ISIN: IE00096NSBF0
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 2,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.02.26 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00096NSBF0 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,84 | +18,7 % | -- | ||||
| 15,97 | +7,9 % | +86,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger Strom konvent.. | 31,4 % |
| Versorger umfassend | 13,6 % |
| Airport Service | 9,6 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 9,5 % |
| Bauwesen | 8,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,0 % |
| Deutschland | 11,0 % |
| Großbritannien | 10,1 % |
| Kanada | 9,8 % |
| Frankreich | 9,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3442
|
27.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,40
|
27.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in infrastrukturbezogene Immobilienfonds investieren. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,40 % | Versorger Strom konventionell | |
| 13,60 % | Versorger umfassend | |
| 9,55 % | Airport Service | |
| 9,51 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 8,28 % | Bauwesen | |
| 7,67 % | Transport Schiene | |
| 5,02 % | Versorger Wasser | |
| 3,35 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 3,32 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,88 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 2,81 % | Barmittel | |
| 2,60 % | Versorger Gas | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,05 % | SSE PLC | |
| 5,02 % | Severn Trent PLC | |
| 4,99 % | Ferrovial SE | |
| 4,41 % | Entergy Corp. | |
| 4,16 % | TC Energy Corp. | |
| 3,94 % | E.ON SE | |
| 3,75 % | CenterPoint Energy Inc. | |
| 3,70 % | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | |
| 3,40 % | Nextera Energy Inc. | |
| 3,35 % | RWE AG | |
| 58,23 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,01 % | USA | |
| 11,00 % | Deutschland | |
| 10,08 % | Großbritannien | |
| 9,83 % | Kanada | |
| 9,24 % | Frankreich | |
| 5,95 % | Spanien | |
| 5,06 % | Italien | |
| 4,99 % | Niederlande | |
| 2,81 % | Kasse | |
| 2,60 % | Australien | |
| 1,43 % | Brasilien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,01 % | US Dollar | |
| 36,24 % | Euro | |
| 10,08 % | Pfund Sterling | |
| 9,83 % | Kanadische Dollar | |
| 2,60 % | Australische Dollar | |
| 1,43 % | Brasilianische Real | |
| 2,81 % | übrige Währungen |
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