Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 30,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009571179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,43 | -4,0 % | +11,4 % | |||
7,44 | -1,1 % | +5,9 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,7 % | USA |
2,2 % | Jungferninseln (British) |
1,6 % | Mexiko |
1,6 % | China |
1,3 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
23,3962
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,0311
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE US Government Bond 5+ years Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in den USA ausgegeben werden oder auf US-Dollar lauten und die von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds investiert in mindestens sechs verschiedene festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren bis hohen Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren oder niedrigeren Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht in mehr als 10 % der Gesamtemission eines nichtstaatlichen Wertpapiers investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
17,860 % | US TREASURY 2048 | |
8,080 % | USA 23/33 | |
7,430 % | USA 22/32 | |
6,440 % | US TREASURY 2028 | |
5,620 % | USA 19/49 | |
4,890 % | USA 21/31 | |
4,710 % | USA 21/31 | |
4,160 % | USA 20/50 | |
3,470 % | US TREASURY 2028 | |
3,400 % | USA 21/31 | |
33,940 % | übrige Positionen |
89,740 % | USA | |
2,220 % | Jungferninseln (British) | |
1,580 % | Mexiko | |
1,560 % | China | |
1,320 % | Taiwan | |
1,200 % | Hong Kong | |
1,080 % | Singapur | |
0,590 % | Kasse | |
0,710 % | übrige Länder |
99,410 % | US Dollar | |
0,590 % | übrige Währungen |