First Sentier Long Term Bond Fund - III USD ACC Fonds
WKN: A2JNVP ISIN: IE0009571179
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,57 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0009571179 | ||
| WKN | A2JNVP | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,42 | +2,5 % | -- | |||
| 6,13 | -1,4 % | -10,6 % | |||
| 29,69 | +6,6 % | +52,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,4 % | USA |
| 1,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,0937
|
01.12.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
31,4372
|
01.12.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in den USA ausgegeben werden oder auf US-Dollar lauten und die von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren bis hohen Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren oder niedrigeren Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht in mehr als 10 % der Gesamtemission eines nicht-staatlichen Wertpapiers investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC France, Dublin Bra.. |
Größte Positionen
| 88,300 % | United States Treasury | |
| 1,700 % | China Petrochemical Corp | |
| 1,700 % | Korea Housing Finance Corp | |
| 1,700 % | China Development Bank | |
| 1,700 % | Korea (Republic of) | |
| 0,900 % | Korea Resources Corp | |
| 0,900 % | Export-Import Bank of China | |
| 0,700 % | Singapore Telecommunications Ltd | |
| 0,700 % | Singapore Power Ltd | |
| 0,400 % | Airport Authority Hong Kong | |
| 1,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,400 % | USA | |
| 1,600 % | Cash |
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