First Sentier Long Term Bond Fund - III USD ACC Fonds
WKN: A2JNVP ISIN: IE0009571179
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0009571179 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,35 | +4,1 % | -- | |||
| 4,29 | -2,5 % | +19,2 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,6 % | USA |
| 5,3 % | Virgin Inseln (GB) |
| 4,9 % | Südkorea |
| 3,8 % | China |
| 1,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,1053
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
29,4904
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in den USA ausgegeben werden oder auf US-Dollar lauten und die von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren bis hohen Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren oder niedrigeren Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht in mehr als 10 % der Gesamtemission eines nicht-staatlichen Wertpapiers investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 18,830 % | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 | |
| 18,790 % | 3.125% US TREASURY N/B (FIXED) 05/2048 | |
| 5,940 % | USA 19/150549/2.875 | |
| 5,440 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
| 4,560 % | TREASURY BOND (OTR) | |
| 4,240 % | USA 21/31 | |
| 4,040 % | USA 20/150550/1.25 | |
| 3,540 % | US TSY N/B 1.625% 05/15/31 | |
| 2,950 % | 3,125 T 15-11-2028 | |
| 2,910 % | US Treasury 1.125% 15/02/31 | |
| 28,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,570 % | USA | |
| 5,300 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 4,880 % | Südkorea | |
| 3,750 % | China | |
| 1,860 % | Singapur | |
| 1,250 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,490 % | Costa Rica | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,510 % | US Dollar | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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