First Sentier Long Term Bond Fund - III USD ACC Fonds

WKN: A2JNVP ISIN: IE0009571179


25,92EUR
-0,67 % -0,1739
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009571179
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jamie Grant, ..
Auflagedatum 26.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,01 -5,6 % --
3,82 -0,7 % +18,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,4 % USA
5,4 % Virgin Inseln (GB)
4,9 % Südkorea
3,8 % China
3,0 % Costa Rica

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,92
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
30,3795
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in den USA ausgegeben werden oder auf US-Dollar lauten und die von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren bis hohen Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren oder niedrigeren Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht in mehr als 10 % der Gesamtemission eines nicht-staatlichen Wertpapiers investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  19,290 % UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
  18,760 % 3.125% US TREASURY N/B (FIXED) 05/2048
  5,920 % USA 19/150549/2.875
  5,770 % USA 20/150550/1.25
  5,570 % 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
  4,520 % TREASURY BOND (OTR)
  3,550 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  3,020 % 3,125 T 15-11-2028
  2,980 % TREASURY NOTE
  2,610 % US TSY N/B 1.875% 02/15/51
  28,010 % übrige Positionen

Länder

  75,430 % USA
  5,380 % Virgin Inseln (GB)
  4,920 % Südkorea
  3,810 % China
  2,980 % Costa Rica
  1,890 % Singapur
  1,270 % Mexiko
  0,840 % Kasse
  3,480 % übrige Länder

Währungen

  99,160 % US Dollar
  0,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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