First Sentier Long Term Bond Fund - III USD ACC Fonds

WKN: A2JNVP ISIN: IE0009571179


23,3962 EUR
+0,08 % +0,0178
Börse
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009571179
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 26.04.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,43 -4,0 % +11,4 %
7,44 -1,1 % +5,9 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,7 % USA
2,2 % Jungferninseln (British)
1,6 % Mexiko
1,6 % China
1,3 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,3962
07.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,0311
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE US Government Bond 5+ years Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in den USA ausgegeben werden oder auf US-Dollar lauten und die von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds investiert in mindestens sechs verschiedene festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren bis hohen Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines Vermögens in einen einzelnen nicht-staatlichen Emittenten mit einem mittleren oder niedrigeren Kreditrating investieren. Der Fonds darf nicht in mehr als 10 % der Gesamtemission eines nichtstaatlichen Wertpapiers investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  17,860 % US TREASURY 2048
  8,080 % USA 23/33
  7,430 % USA 22/32
  6,440 % US TREASURY 2028
  5,620 % USA 19/49
  4,890 % USA 21/31
  4,710 % USA 21/31
  4,160 % USA 20/50
  3,470 % US TREASURY 2028
  3,400 % USA 21/31
  33,940 % übrige Positionen

Länder

  89,740 % USA
  2,220 % Jungferninseln (British)
  1,580 % Mexiko
  1,560 % China
  1,320 % Taiwan
  1,200 % Hong Kong
  1,080 % Singapur
  0,590 % Kasse
  0,710 % übrige Länder

Währungen

  99,410 % US Dollar
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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