Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 177,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009534052 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,05 | +3,5 % | +11,7 % | |||
6,54 | +0,6 % | -7,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,5 % | USA |
1,3 % | Frankreich |
1,1 % | Irland |
1,1 % | Dänemark |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,8316
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,63
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
10,680 % | USA 24/26 | |
8,480 % | USA 31.07.2024 3 | |
4,920 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
3,470 % | USA 15.08.2025 3,125 | |
3,110 % | USA 31.03.2024 2,25 | |
1,560 % | CENTENE 19/27 | |
1,270 % | BK AMER NA 23/26 | |
1,230 % | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru.. | |
1,190 % | CHARL.SCHWAB 23/26 | |
1,110 % | Fannie Mae Pool | |
62,980 % | übrige Positionen |
69,510 % | USA | |
1,270 % | Frankreich | |
1,150 % | Irland | |
1,100 % | Dänemark | |
0,840 % | Kasse | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,360 % | Niederlande | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
0,230 % | Großbritannien | |
24,490 % | übrige Länder |
99,160 % | US Dollar | |
0,840 % | übrige Währungen |