Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 178,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009533641 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,62 | +1,6 % | -4,4 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,4 % | USA |
1,3 % | Frankreich |
1,2 % | Irland |
1,1 % | Dänemark |
0,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,87
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
10,930 % | USA 24/26 | |
8,690 % | USA 31.07.2024 3 | |
3,550 % | USA 15.08.2025 3,125 | |
3,330 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
2,060 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
1,600 % | CENTENE 19/27 | |
1,300 % | BK AMER NA 23/26 | |
1,260 % | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru.. | |
1,220 % | CHARL.SCHWAB 23/26 | |
1,130 % | Fannie Mae Pool | |
64,930 % | übrige Positionen |
71,380 % | USA | |
1,300 % | Frankreich | |
1,180 % | Irland | |
1,130 % | Dänemark | |
0,790 % | Luxemburg | |
0,360 % | Niederlande | |
0,290 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Schweiz | |
0,230 % | Großbritannien | |
23,060 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |