Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,92 % | ||
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Fondsvolumen | 491,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009516588 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,34 | -4,7 % | -17,7 % | |||
6,18 | -0,2 % | +1,1 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,6 % | USA |
1,6 % | Kasse |
0,5 % | Kanada |
0,5 % | Luxemburg |
0,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,02
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
1,840 % | Fannie Mae Pool | |
1,500 % | Fannie Mae 5% | |
1,380 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
1,350 % | USA 24/29 | |
1,100 % | Fannie Mae 2,5% | |
0,970 % | FED.H.LN M. 23/53 RA9851 | |
0,910 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
0,870 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
0,870 % | Ginnie Mae 4,5% | |
0,820 % | CADENCE DESIGN SYS. 14/24 | |
88,390 % | übrige Positionen |
66,590 % | USA | |
1,550 % | Kasse | |
0,540 % | Kanada | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,420 % | Frankreich | |
0,270 % | Großbritannien | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Japan | |
29,600 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |