Janus Henderson Flexible Income Fund - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: 933862 ISIN: IE0009516141
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 495,12 Mio. USD | ||
| Symbol | FK4I | ||
| ISIN | IE0009516141 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,28 | -3,5 % | -13,3 % | |||
| 6,23 | -0,4 % | +0,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,6 % | USA |
| 1,6 % | Kasse |
| 0,5 % | Kanada |
| 0,5 % | Luxemburg |
| 0,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,28
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
18,21
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| 3,010 % | Fannie Mae 5% | |
| 2,480 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
| 1,860 % | Fannie Mae Pool | |
| 1,380 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,330 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 1,190 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 1,100 % | Ginnie Mae 3,5% | |
| 1,100 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 0,990 % | FED.H.LN M. 23/53 RA9851 | |
| 0,900 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
| 84,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,590 % | USA | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Großbritannien | |
| 0,260 % | Kayman Inseln | |
| 0,240 % | Japan | |
| 29,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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