Janus Henderson Balanced Fund - I2 USD ACC Fonds

WKN: 933858 ISIN: IE0009515622


50,8946 EUR
+0,51 % +0,2557
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0009515622
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeremiah Buck..
Auflagedatum 24.12.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,85 +18,0 % +59,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Informationstechnologie..
12,4 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Industrie
Nach Ländern
80,4 % USA
1,8 % Irland
0,7 % Kasse
0,5 % Großbritannien
0,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,8946
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
54,47
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

  28,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,430 % Sonstige Konsumgüter
  8,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,940 % Finanzdienstleistungen
  3,420 % Industrie
  1,810 % Energie
  0,710 % Barmittel
  0,450 % Rohstoffe
  37,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,790 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,000 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,970 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,850 % APPLE INC.
  2,320 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,970 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,760 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,570 % AMER. EXPRESS DL -,20
  1,560 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  72,920 % übrige Positionen

Länder

  80,390 % USA
  1,790 % Irland
  0,710 % Kasse
  0,490 % Großbritannien
  0,370 % Kanada
  0,210 % Frankreich
  0,150 % Luxemburg
  0,130 % Schweiz
  0,120 % Finnland
  0,100 % Australien
  0,100 % Japan
  0,100 % Kayman Inseln
  15,340 % übrige Länder

Währungen