Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 2,37 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00093NGSP5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
25,6 % | Barmittel |
2,3 % | Industrie |
1,8 % | Informationstechnologie.. |
0,8 % | Sonstige Konsumgüter |
0,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,7 % | USA |
25,6 % | Kasse |
4,1 % | Großbritannien |
3,7 % | Deutschland |
3,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,97
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mit einem diversifizierten Portfolio unkorrelierter Anlagestrategien über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite von 5 % über der des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) ('Benchmarkt') nach Portfoliokosten (wie im Prospekt und im Nachtrag definiert) an. Korrelation ist die Beziehung oder Verbindung zwischen verschiedenen Anlagen. Der Fonds verteilt sein Vermögen auf mehrere Anlageberater, die verschiedene Anlagestrategien einsetzen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Die Berater werden mit dem Ziel ausgewählt, ein Portfolio von Strategien aufzubauen, die über einen vollständigen Anlagezyklus hinweg eine geringe Korrelation zu den globalen Märkten für Aktien und Anleihen aufweisen. Obwohl der Fonds seine Anlagen auf die USA und andere Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konzentriert, kann er auch in (weniger entwickelte) Länder aufstrebender Märkte investieren. Der Fonds kann Strategien anwenden, die eine große Anzahl von derivativen Finanzinstrumenten einsetzen, die potenzielle Erträge oder potenzielle Verluste steigern können. Infolgedessen kann der Fonds einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten halten, um seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Instrumenten nachzukommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Fondsstrategie. Da Ihre Anteile auf US Dollars lauten und der Fonds in US-Dollar denominiert ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern.
Name | Neuberger Berman Europe.. |
Anschrift |
Berkeley Square
57 W1J 6ER London , GB |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,590 % | Barmittel | |
2,320 % | Industrie | |
1,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,420 % | Versorger | |
0,380 % | Energie | |
0,180 % | Rohstoffe | |
67,980 % | übrige Bestandteile |
2,830 % | US T BILL ZCP 07/05/23 | |
2,610 % | US T BILL ZCP 06/06/23 | |
2,400 % | USA 23/23 ZO | |
2,380 % | US T BILL ZCP 06/13/23 | |
2,380 % | US T BILL ZCP 06/20/23 | |
2,280 % | USA 23/23 ZO | |
2,280 % | USA 23/23 ZO | |
2,270 % | US T BILL ZCP 06/27/23 | |
2,270 % | US T BILL ZCP 06/22/23 | |
2,240 % | PALO ALTO N.21/25 CV | |
76,060 % | übrige Positionen |
27,660 % | USA | |
25,590 % | Kasse | |
4,100 % | Großbritannien | |
3,690 % | Deutschland | |
3,430 % | Niederlande | |
1,650 % | Italien | |
1,480 % | Kayman Inseln | |
1,190 % | Japan | |
1,020 % | Spanien | |
0,950 % | Bermuda | |
0,950 % | Frankreich | |
0,940 % | China | |
0,910 % | Schweden | |
0,810 % | Österreich | |
0,400 % | Südkorea | |
0,390 % | Panama | |
0,380 % | Schweiz | |
0,240 % | Ukraine | |
0,220 % | Nigeria | |
0,150 % | Belgien | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,120 % | Irland | |
23,590 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |