Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - I/D USD DIS Fonds

WKN: A0LFZY ISIN: IE0009240692


9,70 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 182,32 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0009240692
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott M.Servi..
Auflagedatum 25.08.00
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 -1,7 % -15,8 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,4 % USA
7,9 % Deutschland
6,1 % China
6,0 % Japan
3,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,955
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,70
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,940 % JAPAN GOVT 2-YR 0.100% 01-01-26
  3,620 % USA 31.01.2030 3,5
  3,550 % FED.H.LN M. 21/51 SD8183
  3,280 % JAPAN 20/25
  2,920 % CHINA DEV.BK 23/33
  2,760 % DOLLAR USA
  2,640 % USA 15.02.2053 3,625
  2,560 % USA 31.10.2027 4,125
  2,460 % FN FS1373 3.000% 01-11-51
  2,450 % CHINA DEV.BK 21/26
  69,820 % übrige Positionen

Länder

  35,360 % USA
  7,860 % Deutschland
  6,110 % China
  5,960 % Japan
  3,090 % Frankreich
  2,600 % Irland
  2,430 % Großbritannien
  2,370 % Kanada
  2,210 % Spanien
  2,210 % Mexiko
  2,100 % Südkorea
  1,920 % Südafrika
  1,650 % Dänemark
  1,320 % Australien
  1,320 % Indonesien
  1,080 % Niederlande
  0,980 % Italien
  0,980 % Supranational
  0,970 % Brasilien
  0,820 % Singapur
  0,560 % Schweiz
  0,510 % Luxemburg
  0,400 % Schweden
  0,320 % Malaysia
  0,270 % Thailand
  0,150 % Neuseeland
  14,450 % übrige Länder

Währungen

  44,390 % US Dollar
  21,810 % Euro
  11,380 % Japanische Yen
  6,130 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,020 % Pfund Sterling
  3,560 % Kanadische Dollar
  1,920 % Südafrikanischer Rand
  1,320 % Indonesische Rupiah
  1,300 % Australische Dollar
  1,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,200 % Südkoreanischer Won
  1,010 % Brasilianische Real
  0,800 % Chinese Yuan
  0,470 % Schweizer Franken
  0,390 % Schwedische Krone
  0,340 % Malaysische Ringgit
  0,270 % Thailändischer Baht
  0,230 % Dänische Kronen
  0,170 % Polnischer Zloty
  0,160 % Neuseeland-Dollar
  0,140 % Singapur-Dollar
  0,100 % Israelischer Shekel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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