DAX
24.040
-0,026
MDAX
30.358
-0,408
TecDAX
3.743
-0,115
NASDAQ 1..
23.734
+0,753
DOW JONE..
45.649
+0,186
S&P500 I..
6.507
+0,414
L&S BREN..
67,67
+0,699
Gold
3.418
+0,663
EUR/USD
1,1683
+0,306
Bitcoin ..
112.102
+0,815

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3EHAK ISIN: IE0008UEVOE0


5.6076  EUR
-0,114 -0,0064
Börse
Stand 28.08.25 - 17:35:59 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,98 Mrd. USD
Symbol IVOA
ISIN IE0008UEVOE0
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 05.09.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,54 +4,5 % --
6,40 +1,3 % +2,7 %
16,62 +12,7 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM EUR CORP UCITS ETF - ACC, WKN: A3EHAK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,9 % Frankreich
18,3 % Niederlande
14,3 % USA
8,8 % Deutschland
4,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,5982
5,6236
28.08.25 21:46 3.003
LT Societe Generale
5,601
5,619
28.08.25 17:31 822
LT Baader Trading
5,5979
5,6235
28.08.25 17:43 391
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6092
27.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,5982
28.08.25 18:27 1.084 3.013
Xetra
5,6076
28.08.25 17:35 110.125 56
Stuttgart
5,598
28.08.25 21:30 0 52
gettex
5,60
28.08.25 21:47 19.431 33
Tradegate
5,6237
28.08.25 21:41 38.807 19
Frankfurt
5,598
28.08.25 19:36 0 15
Düsseldorf
5,598
28.08.25 20:46 220 14
Quotrix
5,612
28.08.25 14:20 2.150 2
Berlin
5,611
28.08.25 10:25 0 1
München
5,617
28.08.25 08:20 0 1
Euronext Milan
5,611
28.08.25 17:45 58.997 36
Euronext Paris
5,614
28.08.25 17:55 15.276 8
SIX SWISS (EUR)
5,6092
25.08.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
5,611
28.08.25 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,090 % AB INBEV 16/28 MTN
0,680 % MICROSOFT 13/28
0,640 % AT + T INC. 20/28
0,640 % NOVARTIS FI. 20/28
0,570 % DANONE 16/28 MTN
0,560 % ING GROEP 18/28 MTN
0,560 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN
0,550 % DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN
0,540 % TOTALEN.CAP.INT.16/28 MTN
0,540 % NOVO NO.F.NL 25/28 MTN
93,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,920 % Frankreich
  18,340 % Niederlande
  14,280 % USA
  8,840 % Deutschland
  4,860 % Großbritannien
  4,660 % Luxemburg
  4,330 % Schweden
  4,300 % Spanien
  3,530 % Italien
  2,400 % Australien
  2,250 % Finnland
  2,050 % Belgien
  1,380 % Österreich
  1,330 % Irland
  1,260 % Dänemark
  1,200 % Japan
  1,180 % Schweiz
  0,770 % Kanada
  0,660 % Neuseeland
  0,570 % Norwegen
  0,460 % Portugal
  0,250 % Island
  0,240 % Kayman Inseln
  0,220 % Mexiko
  0,180 % Polen
  0,180 % Tschechien
  0,100 % Singapur
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,720 % Euro
  0,280 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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