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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR ACC H Fonds
WKN: A414MG ISIN: IE0008P6LL15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,65 Mio. USD | ||
Symbol | JGVE | ||
ISIN | IE0008P6LL15 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Japan |
15,0 % | USA |
11,0 % | Frankreich |
6,3 % | China |
6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 17:36 | 65 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 17:36 | 56 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,794
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Frankfurt |
8,771
|
10.07.25 | 19:32 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
8,771
|
10.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
8,7862
|
10.07.25 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
8,79
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
8,785
|
08.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,786
|
10.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen und/oder quasi-staatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESGAnalyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,730 % | F/C 3MO EURO EURIBOR DEC26 | |
4,470 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
3,620 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,030 % | JAPAN 23/28 | |
2,660 % | USA 24/31 | |
2,170 % | JAPAN 2035 20 | |
2,080 % | BUONI POLIE 2.7% 10/01/30/EUR/ | |
1,930 % | MEXIKO 25/30 | |
1,930 % | CHINA 22/29 | |
1,900 % | DEVELOPMENT BK 4.625% 04/10/29 | |
65,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,420 % | Japan | |
15,040 % | USA | |
11,040 % | Frankreich | |
6,320 % | China | |
6,170 % | Großbritannien | |
6,160 % | Italien | |
5,370 % | Spanien | |
4,950 % | Deutschland | |
4,330 % | Polen | |
2,260 % | Mexiko | |
2,240 % | Australien | |
1,530 % | Südkorea | |
1,110 % | Kanada | |
0,590 % | Israel | |
0,470 % | Malaysia | |
0,470 % | Supranational | |
0,460 % | Niederlande | |
0,460 % | Thailand | |
0,370 % | Portugal | |
0,360 % | Österreich | |
0,210 % | Finnland | |
0,210 % | Indonesien | |
0,200 % | Tschechien | |
0,190 % | Irland | |
0,180 % | Belgien | |
0,170 % | Schweiz | |
0,170 % | Neuseeland | |
0,140 % | Kolumbien | |
0,130 % | Dänemark | |
0,130 % | Singapur | |
0,120 % | Slowakei | |
0,110 % | Chile | |
0,110 % | Rumänien | |
0,100 % | Norwegen | |
0,100 % | Peru | |
10,610 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
109,410 % | währungsgesichert |
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