DAX
24.992
-1,064
MDAX
31.379
-1,395
TecDAX
3.690
-0,856
NASDAQ 1..
24.744
-1,084
DOW JONE..
48.978
-1,309
S&P500 I..
6.851
-0,888
L&S BREN..
70,955
-0,929
Gold
5.204
+0,749
EUR/USD
1,1797
-0,305
Bitcoin ..
65.032
-3,743

UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF - CHF ACC H Fonds

WKN: A41XKB ISIN: IE0008NJMGB5


9.794  CHF
-0,498 -0,049
Börse
Stand 23.02.26 - 17:41:35 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 116,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008NJMGB5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 15.01.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF ACC H, WKN: A41XKB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 67,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,4 %
Industrie 9,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,9 %
Versorger 1,4 %
Land Anteil
USA 95,7 %
Irland 1,6 %
Kanada 1,1 %
Niederlande 1,0 %
China 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8266
20.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,9018
20.02.26 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
9,794
23.02.26 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, 100 grössten inländischen und internationalen Nichtfinanzunternehmen abzubilden, die am Nasdaq Stock Market notiert sind. Der Index erfasst Unternehmen aus verschiedenen massgeblichen Branchengruppen wie Computer-Hard- und -Software, Telekommunikation, Detail- und Grosshandel sowie Biotechnologie. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,04 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,37 % Sonstige Konsumgüter
  9,18 % Industrie
  4,94 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,36 % Versorger
  1,13 % Rohstoffe
  0,54 % Energie
  0,26 % Finanzdienstleistungen
  0,14 % Immobilien
  0,04 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,93 % NVIDIA Corp.
7,37 % Apple Inc.
6,15 % Microsoft Corp.
4,92 % Amazon.com Inc.
4,04 % Meta Platforms Inc.
3,78 % Alphabet Inc.
3,66 % Tesla Inc.
3,52 % Alphabet Inc.
3,09 % Walmart Inc.
3,01 % Broadcom Inc.
51,53 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,65 % USA
  1,59 % Irland
  1,10 % Kanada
  0,96 % Niederlande
  0,36 % China
  0,30 % Großbritannien
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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