First Sentier Asian Quality Bond Fund - I CNH DIS H Fonds
WKN: A3D5AA ISIN: IE0008MFECU1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0008MFECU1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 13,97 | +8,6 % | +61,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,4 % | Hong Kong |
| 11,1 % | Kayman Inseln |
| 10,9 % | Jungferninseln (British) |
| 8,6 % | Indonesien |
| 8,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,7782
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22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 2,270 % | DBS GRP HLDG 20/UND FLR | |
| 1,830 % | HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.3.. | |
| 1,800 % | HKT CAP.NO.6 22/32 | |
| 1,670 % | USA 23/23 ZO | |
| 1,580 % | RHB BANK 21/26 MTN | |
| 1,510 % | MALAYSIA 19/26 | |
| 1,500 % | KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.3.. | |
| 1,430 % | IOI INV L BE 21/31 | |
| 1,430 % | VIG.CHAM.ITL 18/23 MTN | |
| 1,400 % | USA 23/28 | |
| 83,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,450 % | Hong Kong | |
| 11,050 % | Kayman Inseln | |
| 10,890 % | Jungferninseln (British) | |
| 8,550 % | Indonesien | |
| 8,480 % | Kasse | |
| 7,930 % | USA | |
| 6,740 % | Singapur | |
| 6,430 % | China | |
| 6,240 % | Südkorea | |
| 6,000 % | Malaysia | |
| 3,340 % | Thailand | |
| 2,680 % | Australien | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 1,320 % | Indien | |
| 0,580 % | Taiwan | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Mexiko | |
| 5,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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