DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
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-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
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Gold
3.326
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EUR/USD
1,1603
-0,531
Bitcoin ..
117.893
-1,641

First Sentier Asian Quality Bond Fund - I CNH DIS H Fonds

WKN: A3D5AA ISIN: IE0008MFECU1


10.687374  EUR
-0,047 -0,005
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,41 CNH)
Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0008MFECU1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 18.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 -3,9 % --
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND FUND - I CNH DIS H, WKN: A3D5AA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
22,4 % China
13,8 % Indonesia
11,6 % Hong Kong
10,0 % Other
9,5 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6874
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
3,540 % AUSTRALIA 20/51
2,120 % RHB BANK 21/26 MTN
2,040 % IOI INV L BE 21/31
1,930 % BUND SCHATZANW. 23/25
1,860 % CHIN.RES.LA. 19/29 MTN
1,700 % STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 0 31-D..
1,680 % KASIKORNBANK 23/28 MTN
1,660 % BK KB BUKOPI 24/27
1,610 % SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN
1,390 % CN.MOD.D.HLD 21/26
80,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,400 % China
  13,800 % Indonesia
  11,600 % Hong Kong
  10,000 % Other
  9,500 % Malaysia
  6,900 % South Korea
  6,300 % India
  5,300 % Australia
  5,000 % USA
  3,800 % Cash
  3,000 % Thailand
  2,500 % Singapore
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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