DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
+0,471
S&P500 I..
7.413
+0,080
L&S BREN..
98,34
-2,154
Gold
4.085
+0,795
EUR/USD
1,1388
+0,204
Bitcoin ..
65.281
+1,469

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A41D30 ISIN: IE0008LRGGP4


16.722  EUR
0,048 +0,008
Börse
Stand 24.07.26 - 17:36:08 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.26 0,13 USD)
Fondsvolumen 14,54 Mio. USD
Symbol ASWN
ISIN IE0008LRGGP4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Infrastructur..
Auflagedatum 17.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - USD DIS, WKN: A41D30 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 72,8 %
Telekommunikation 6,5 %
Energie 5,9 %
IT/Telekommunikation 5,0 %
Versorger 5,0 %
Land Anteil
USA 96,1 %
Kanada 2,2 %
Barmittel 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,466
16,962
26.07.26 18:58 145
16,392
17,036
24.07.26 17:36 79
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6036
23.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,8889
23.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
16,466
24.07.26 22:33 -- 145
Xetra
16,722
24.07.26 17:36 5.820 74
Stuttgart
16,392
24.07.26 21:56 0 47
gettex
16,74
24.07.26 16:01 378 17
Frankfurt
16,392
24.07.26 19:27 0 17
Tradegate
16,714
24.07.26 22:02 1.028 5
Düsseldorf
16,672
24.07.26 09:33 0 3
Quotrix
16,72
24.07.26 07:27 0 1
München
16,80
24.07.26 08:00 0 1
Euronext Milan
16,672
24.07.26 17:55 100 4
Anleihen FX
16,946
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
18,99
24.07.26 17:35 297 15
London Stock Exchange (GBp)
1.423,40
24.07.26 17:35 296 12

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus von Unternehmen begebenen Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und ertragsgenerierenden Wertpapieren, die an einem in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Die Emittenten werden überwiegend in Nordamerika und Europa ansässig sein. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in nordamerikanische und europäische Vorzugsaktien und Mortgage Real Estate Investment Trusts (Hypotheken-REITs). Hypotheken-REITS sind Investment Trusts, die in von Hypothekenbanken und/oder privaten Hypothekenunternehmen begebene Hypotheken und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren oder diese besitzen. Vorzugsaktien sind eine Klasse von Aktienwerten, die in der Regel feste oder variable Dividenden an Anleger ausschütten und gegenüber Stammaktien 'vorrangig' sind, obwohl Vorzugsaktionäre gegenüber Anleihegläubigern nachrangig sind, da das Unternehmen, das Vorzugs- und Stammaktien ausgibt, Dividenden zuerst an Vorzugsaktionäre und dann an Stammaktionäre ausschütten muss und im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens die Forderungen der Vorzugsaktionäre vor den Forderungen der Stammaktionäre zu erfüllen hat. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um sein Anlageziel zu erreichen und investiert vornehmlich in Vorzugspapiere, hybride Wertpapiere und ertragsgenerierende Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Depositary Se..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,76 % Finanzen
  6,52 % Telekommunikation
  5,90 % Energie
  5,00 % IT/Telekommunikation
  4,98 % Versorger
  3,05 % diverse Branchen
  1,78 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,22 % PG & E Corp.
0,96 % Oaktree Capital Group LLC
0,84 % KKR & Co. Inc.
96,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,06 % USA
  2,16 % Kanada
  1,78 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.