DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.768
-0,049

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A41D30 ISIN: IE0008LRGGP4


15.976  EUR
-0,362 -0,058
Börse
Stand 23.10.26 - 17:36:03 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.10.26 0,14 USD)
Fondsvolumen 15,89 Mio. USD
Symbol ASWN
ISIN IE0008LRGGP4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Infrastructur..
Auflagedatum 17.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 -6,9 % --
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - USD DIS, WKN: A41D30 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 76,0 %
Telekommunikation 8,1 %
diverse Branchen 5,3 %
IT/Telekommunikation 4,9 %
Industrie 2,9 %
Land Anteil
USA 98,4 %
Barmittel 1,2 %
Kanada 0,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,932
16,022
24.10.26 12:58 108
15,67
16,278
23.10.26 17:36 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9092
22.10.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
17,8516
22.10.26 08:00 -- 8
LS Exchange
15,932
23.10.26 21:59 22 109
Stuttgart
15,694
23.10.26 21:55 0 61
Xetra
15,976
23.10.26 17:36 3.237 46
gettex
15,85
23.10.26 22:47 74 33
Frankfurt
15,67
23.10.26 19:33 0 16
Düsseldorf
15,67
23.10.26 21:46 0 14
Tradegate
15,974
23.10.26 22:03 594 7
Hamburg
15,66
23.10.26 08:24 0 6
Hannover
15,66
23.10.26 08:21 0 6
München
16,338
23.10.26 08:21 0 2
Quotrix
16,442
06.10.26 07:27 0 1
Euronext Milan
15,964
23.10.26 17:55 193 3
Anleihen FX
16,946
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
17,822
23.10.26 17:35 5.593 11
London Stock Exchange (GBp)
1.335,70
23.10.26 17:35 372 3

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus von Unternehmen begebenen Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und ertragsgenerierenden Wertpapieren, die an einem in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Die Emittenten werden überwiegend in Nordamerika und Europa ansässig sein. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in nordamerikanische und europäische Vorzugsaktien und Mortgage Real Estate Investment Trusts (Hypotheken-REITs). Hypotheken-REITS sind Investment Trusts, die in von Hypothekenbanken und/oder privaten Hypothekenunternehmen begebene Hypotheken und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren oder diese besitzen. Vorzugsaktien sind eine Klasse von Aktienwerten, die in der Regel feste oder variable Dividenden an Anleger ausschütten und gegenüber Stammaktien 'vorrangig' sind, obwohl Vorzugsaktionäre gegenüber Anleihegläubigern nachrangig sind, da das Unternehmen, das Vorzugs- und Stammaktien ausgibt, Dividenden zuerst an Vorzugsaktionäre und dann an Stammaktionäre ausschütten muss und im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens die Forderungen der Vorzugsaktionäre vor den Forderungen der Stammaktionäre zu erfüllen hat. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um sein Anlageziel zu erreichen und investiert vornehmlich in Vorzugspapiere, hybride Wertpapiere und ertragsgenerierende Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Depositary Se..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  76,02 % Finanzen
  8,14 % Telekommunikation
  5,34 % diverse Branchen
  4,90 % IT/Telekommunikation
  2,86 % Industrie
  2,74 % Energie
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,96 % Oaktree Capital Group LLC
0,91 % PG & E Corp.
0,84 % KKR & Co. Inc.
97,29 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,38 % USA
  1,18 % Barmittel
  0,44 % Kanada
  0,00 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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