DAX
25.581
+2,159
MDAX
32.545
+1,523
TecDAX
3.888
-0,037
NASDAQ 1..
29.300
-1,785
DOW JONE..
52.854
+1,008
S&P500 I..
7.475
-0,155
L&S BREN..
71,575
+0,583
Gold
4.122
+2,165
EUR/USD
1,1431
+0,470
Bitcoin ..
61.523
+2,582

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A41D30 ISIN: IE0008LRGGP4


16.74  EUR
-0,226 -0,038
Börse
Stand 02.07.26 - 17:35:59 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,13 USD)
Fondsvolumen 13,44 Mio. USD
Symbol ASWN
ISIN IE0008LRGGP4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Infrastructur..
Auflagedatum 17.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,87 +25,8 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - USD DIS, WKN: A41D30 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 72,8 %
Telekommunikation 6,5 %
Energie 5,9 %
IT/Telekommunikation 5,0 %
Versorger 5,0 %
Land Anteil
USA 96,1 %
Kanada 2,2 %
Barmittel 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,532
16,918
02.07.26 22:59 325
16,402
17,038
02.07.26 21:58 93
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,745
01.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,0511
01.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
16,532
02.07.26 19:59 136 327
Stuttgart
16,412
02.07.26 21:56 0 48
Xetra
16,74
02.07.26 17:35 7.716 41
gettex
17,038
02.07.26 18:47 50 15
Frankfurt
16,412
02.07.26 19:26 0 15
Düsseldorf
16,702
02.07.26 14:33 0 2
Tradegate
16,718
02.07.26 22:02 118 2
München
16,756
02.07.26 16:57 0 2
Quotrix
16,756
02.07.26 07:27 0 1
Euronext Milan
16,726
02.07.26 17:55 60 3
Anleihen FX
16,946
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBp)
1.430,00
02.07.26 17:35 148 13
London Stock Exchange (USD)
19,115
02.07.26 17:35 168 5

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus von Unternehmen begebenen Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und ertragsgenerierenden Wertpapieren, die an einem in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Die Emittenten werden überwiegend in Nordamerika und Europa ansässig sein. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in nordamerikanische und europäische Vorzugsaktien und Mortgage Real Estate Investment Trusts (Hypotheken-REITs). Hypotheken-REITS sind Investment Trusts, die in von Hypothekenbanken und/oder privaten Hypothekenunternehmen begebene Hypotheken und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren oder diese besitzen. Vorzugsaktien sind eine Klasse von Aktienwerten, die in der Regel feste oder variable Dividenden an Anleger ausschütten und gegenüber Stammaktien 'vorrangig' sind, obwohl Vorzugsaktionäre gegenüber Anleihegläubigern nachrangig sind, da das Unternehmen, das Vorzugs- und Stammaktien ausgibt, Dividenden zuerst an Vorzugsaktionäre und dann an Stammaktionäre ausschütten muss und im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens die Forderungen der Vorzugsaktionäre vor den Forderungen der Stammaktionäre zu erfüllen hat. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um sein Anlageziel zu erreichen und investiert vornehmlich in Vorzugspapiere, hybride Wertpapiere und ertragsgenerierende Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Depositary Se..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,76 % Finanzen
  6,52 % Telekommunikation
  5,90 % Energie
  5,00 % IT/Telekommunikation
  4,98 % Versorger
  3,05 % diverse Branchen
  1,78 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,18 % PG & E Corp.
1,12 % NextEra Energy Inc.
1,00 % Oaktree Capital Group LLC
0,89 % Albemarle Corp.
0,86 % KKR & Co. Inc.
94,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,06 % USA
  2,16 % Kanada
  1,78 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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