DAX
24.238
+0,453
MDAX
30.535
+0,943
TecDAX
3.699
+0,953
NASDAQ 1..
27.309
+0,042
DOW JONE..
49.165
-0,116
S&P500 I..
7.157
-0,080
L&S BREN..
101,745
-3,914
Gold
4.707
+0,574
EUR/USD
1,1749
+0,372
Bitcoin ..
77.730
-1,329

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A41D30 ISIN: IE0008LRGGP4


16.69  EUR
-0,513 -0,086
Börse
Stand 27.04.26 - 11:00:02 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.04.26 0,13 USD)
Fondsvolumen 9,39 Mio. USD
Symbol ASWN
ISIN IE0008LRGGP4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Infrastructur..
Auflagedatum 17.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,36 +27,3 % +78,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - USD DIS, WKN: A41D30 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 72,8 %
Telekommunikation 6,5 %
Energie 5,9 %
IT/Telekommunikation 5,0 %
Versorger 5,0 %
Land Anteil
USA 96,1 %
Kanada 2,2 %
Barmittel 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,63
16,696
27.04.26 11:21 48
16,5859
16,696
27.04.26 11:21 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,7193
24.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,59
24.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
16,63
27.04.26 11:18 94 50
Xetra
16,69
27.04.26 11:00 1.896 19
Stuttgart
16,686
27.04.26 11:00 300 8
gettex
16,67
27.04.26 11:17 30 7
Frankfurt
16,586
27.04.26 11:07 0 5
Düsseldorf
16,664
27.04.26 09:17 0 3
Tradegate
16,794
27.04.26 09:59 235 2
Quotrix
16,77
27.04.26 07:27 0 1
München
16,51
27.04.26 08:06 0 1
Anleihen FX
16,946
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
16,68
27.04.26 10:33 100 2
London Stock Exchange (GBp)
1.445,80
27.04.26 10:47 27 4
London Stock Exchange (USD)
19,588
27.04.26 10:47 5 1

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus von Unternehmen begebenen Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und ertragsgenerierenden Wertpapieren, die an einem in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Die Emittenten werden überwiegend in Nordamerika und Europa ansässig sein. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in nordamerikanische und europäische Vorzugsaktien und Mortgage Real Estate Investment Trusts (Hypotheken-REITs). Hypotheken-REITS sind Investment Trusts, die in von Hypothekenbanken und/oder privaten Hypothekenunternehmen begebene Hypotheken und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren oder diese besitzen. Vorzugsaktien sind eine Klasse von Aktienwerten, die in der Regel feste oder variable Dividenden an Anleger ausschütten und gegenüber Stammaktien 'vorrangig' sind, obwohl Vorzugsaktionäre gegenüber Anleihegläubigern nachrangig sind, da das Unternehmen, das Vorzugs- und Stammaktien ausgibt, Dividenden zuerst an Vorzugsaktionäre und dann an Stammaktionäre ausschütten muss und im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens die Forderungen der Vorzugsaktionäre vor den Forderungen der Stammaktionäre zu erfüllen hat. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um sein Anlageziel zu erreichen und investiert vornehmlich in Vorzugspapiere, hybride Wertpapiere und ertragsgenerierende Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Depositary Se..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,76 % Finanzen
  6,52 % Telekommunikation
  5,90 % Energie
  5,00 % IT/Telekommunikation
  4,98 % Versorger
  3,05 % diverse Branchen
  1,78 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,27 % PG & E Corp.
1,21 % NextEra Energy Inc.
1,07 % Oaktree Capital Group LLC
0,92 % Albemarle Corp.
0,76 % KKR & Co. Inc.
94,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,06 % USA
  2,16 % Kanada
  1,78 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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