Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 553,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00085WDIZ9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,82 | +9,2 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Sonstige Konsumgüter |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Industrie |
6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
37,2 % | Indien |
11,5 % | China |
11,5 % | Taiwan |
7,7 % | Brasilien |
5,5 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,7952
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
1.301,3625
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten bzw. mit überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte sowie in beliebige Branchen oder Unternehmen jeder Größe investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
34,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,840 % | Finanzdienstleistungen | |
15,470 % | Industrie | |
6,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,300 % | Barmittel | |
1,940 % | übrige Bestandteile |
5,410 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
5,140 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,910 % | CHOL.FIN.HLDG./PART.RESTR | |
4,580 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,480 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
3,050 % | UNICHARM CORP. | |
2,910 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
2,890 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
2,770 % | WEG S.A. | |
2,710 % | QUAL.CONTROL.SAB | |
61,150 % | übrige Positionen |
37,200 % | Indien | |
11,500 % | China | |
11,500 % | Taiwan | |
7,680 % | Brasilien | |
5,490 % | Japan | |
4,510 % | USA | |
3,890 % | Mexiko | |
2,890 % | Portugal | |
2,810 % | Luxemburg | |
2,770 % | Südkorea | |
2,320 % | Hong Kong | |
1,300 % | Kasse | |
1,270 % | Argentinien | |
1,250 % | Polen | |
1,230 % | Deutschland | |
0,980 % | Indonesien | |
0,640 % | Südafrika | |
0,380 % | Philippinen | |
0,370 % | Jersey | |
0,020 % | übrige Länder |
37,200 % | Indische Rupie | |
12,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,680 % | Brasilianische Real | |
7,360 % | US Dollar | |
5,490 % | Japanische Yen | |
4,130 % | Euro | |
3,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,860 % | Polnischer Zloty | |
2,770 % | Südkoreanischer Won | |
2,320 % | Hongkong-Dollar | |
0,980 % | Indonesische Rupiah | |
0,640 % | Südafrikanischer Rand | |
0,380 % | Philippinischer Peso | |
1,300 % | übrige Währungen |