PineBridge Latin America Equity Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A0HMAK ISIN: IE0008548988


546,4821 USD
+0,38 % +2,0429
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008548988
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gustavo Pozzi
Auflagedatum 07.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,42 -10,2 % -8,9 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Finanzdienstleistungen
19,1 % Sonstige Konsumgüter
18,9 % Rohstoffe
14,4 % Energie
9,0 % Industrie
Nach Ländern
55,1 % Brasilien
33,8 % Mexiko
3,9 % Peru
3,0 % Chile
1,6 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
510,4301
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
546,4821
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite auf Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investiert, die in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, wie z. B. Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte, um sich in Aktien und der Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Swaps sind Kontrakte, in deren Rahmen die Parteien sich darauf verständigen, bestimmte Erträge des Finanzinstruments der einen Partei gegen die Erträge des Finanzinstruments der anderen Partei zu tauschen. Futures sind Kontrakte, die den Käufer zum Kauf und den Verkäufer zum Verkauf von Aktien oder sonstigen Instrumenten zu einem vereinbarten künftigen Datum und Preis verpflichten. Differenzkontrakte verpflichten den Eigentümer von Aktien, die Rendite auf die Aktien an den Teilfonds zu zahlen, der im Gegenzug eine Zinszahlung an die Gegenpartei der Transaktion leistet. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten wird insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu bewirtschaften und zu neutralisieren. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PineBridge Investments ..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 7-11
Dublin 2 , IE
Internet www.pinebridge.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv...

Bestandteile

  26,850 % Finanzdienstleistungen
  19,120 % Sonstige Konsumgüter
  18,880 % Rohstoffe
  14,450 % Energie
  9,020 % Industrie
  5,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,420 % Versorger
  1,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,360 % Barmittel
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,030 % VALE S.A. ADR 1
  6,710 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  6,600 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  5,620 % GRUPO MEXICO B
  4,840 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  3,850 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  3,710 % WAL-MART DE MEXICO V
  3,370 % RUMO S.A.
  3,300 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  3,240 % AMERICA MOVIL B
  51,730 % übrige Positionen

Länder

  55,130 % Brasilien
  33,800 % Mexiko
  3,870 % Peru
  2,970 % Chile
  1,610 % Argentinien
  1,360 % Kasse
  1,230 % Kayman Inseln
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  55,130 % Brasilianische Real
  33,800 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,710 % US Dollar
  2,970 % Chilenischer Peso
  1,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebote