Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A5 EUR ACC Fonds

WKN: A401RC ISIN: IE00084IKPN7


10,584 EUR
+0,49 % +0,0513
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00084IKPN7
Portrait

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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Inglis-..
Auflagedatum 27.02.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,8 % Sonstige Konsumgüter
22,2 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Informationstechnologie..
17,1 % Industrie
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
23,8 % Großbritannien
14,4 % Frankreich
9,7 % Deutschland
8,5 % Dänemark
8,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,584
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in its choice of investment by either size or sector. The Fund is considered to be actively managed in reference to MSCI Europe Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes and for certain Performance Fee Share Classes, to calculate performance fees. The Benchmark is not used to define the portfolio composition of the Fund and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmarks. The Fund is not expected to have any exposure to financial derivative instruments in normal circumstances, but the Investment Adviser may on occasion, where it deems it appropriate in seeking to achieve the investment objective of the Fund, use financial derivative instruments listed on a recognised exchange or traded on an organised market or financial derivative instruments traded over-the-counter for investment purposes, efficient portfolio management, and hedging purposes. In addition, the Fund may invest in exchange traded funds and other eligible open-ended collective investment schemes. No more than 10% of the net assets of the Fund will be invested in aggregate in open-ended collective investment schemes. The Fund may invest in closed-ended funds that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds is not expected to comprise a significant portion of the Fund's net assets and will not typically exceed 10% of net assets.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund Partners..
Anschrift Savoy Court 2
WC2R 0EZ london , GB
Internet www.liontrust.co.uk
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,790 % Sonstige Konsumgüter
  22,190 % Finanzdienstleistungen
  17,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,120 % Industrie
  8,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,820 % Barmittel
  3,400 % Energie
  2,870 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,950 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,440 % SAGE GRP PLC LS-,01051948
  3,800 % DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80
  3,750 % ASML HOLDING EO -,09
  3,590 % PANDORA A/S DK 1
  3,490 % ATLAS COPCO A
  3,330 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  3,020 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  2,990 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  2,960 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  63,680 % übrige Positionen

Länder

  23,840 % Großbritannien
  14,380 % Frankreich
  9,690 % Deutschland
  8,540 % Dänemark
  8,490 % Spanien
  7,610 % Schweiz
  6,470 % Niederlande
  5,000 % Schweden
  4,930 % Italien
  3,820 % Kasse
  2,570 % Finnland
  2,570 % Irland
  1,070 % Portugal
  1,010 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  50,170 % Euro
  23,840 % Pfund Sterling
  8,540 % Dänische Kronen
  7,610 % Schweizer Franken
  5,000 % Schwedische Krone
  1,010 % US Dollar
  3,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.