First Sentier Global Bond Fund - III USD ACC Fonds

WKN: A2JNVM ISIN: IE0008376174


14,5534 EUR
+0,90 % +0,1304
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008376174
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo, Fi..
Auflagedatum 26.11.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,67 -4,5 % -9,9 %
6,78 -4,4 % -14,5 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % USA
9,3 % Australien
8,8 % Japan
8,1 % Malaysia
7,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5534
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,4921
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ('WGBI') liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  11,370 % EURO-OAT JUN 24 06-JUN-2024
  8,710 % US TREASURY 2043
  8,390 % AUSTRALIA 20/51
  6,070 % USA 15.08.2051 2
  6,020 % MALAYSIA 19/40
  5,420 % JAPAN 23/25
  3,960 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  3,900 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
  3,710 % INDONESIA 19/25
  3,000 % FUT 06 JUN 24 EURX EUR-BOBL
  39,450 % übrige Positionen

Länder

  19,750 % USA
  9,310 % Australien
  8,810 % Japan
  8,070 % Malaysia
  7,260 % Frankreich
  4,530 % Großbritannien
  4,430 % Italien
  3,710 % Indonesien
  3,410 % Hong Kong
  2,160 % Südkorea
  1,880 % Kanada
  1,500 % Spanien
  1,400 % Belgien
  1,240 % Niederlande
  1,190 % Deutschland
  1,020 % Mexiko
  0,930 % China
  0,500 % Österreich
  0,490 % Polen
  0,440 % Finnland
  0,400 % Dänemark
  0,390 % Israel
  0,370 % Singapur
  0,340 % Irland
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Neuseeland
  0,160 % Schweden
  15,990 % übrige Länder

Währungen

  47,620 % US Dollar
  32,670 % Euro
  9,310 % Australische Dollar
  8,070 % Malaysische Ringgit