DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.666
+0,126
DOW JONE..
44.517
+0,074
S&P500 I..
6.233
+0,084
L&S BREN..
68,58
-0,796
Gold
3.354
+0,142
EUR/USD
1,1793
-0,047
Bitcoin ..
109.343
+0,432

First Sentier Global Bond Fund - III USD ACC Fonds

WKN: A2JNVM ISIN: IE0008376174


14.278863  EUR
1,172 +0,1653
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008376174
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo, Fi..
Auflagedatum 26.11.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,78 -1,0 % -19,0 %
6,63 +9,3 % -14,3 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER GLOBAL BOND FUND - III USD ACC, WKN: A2JNVM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Japan
18,3 % Deutschland
9,2 % Malaysia
9,0 % Australien
8,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2789
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,8215
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ('WGBI') liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
11,890 % JAPAN 24/25 ZO
8,720 % AUSTRALIA 20/51
8,450 % BUND SCHATZANW. 25/27
6,010 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
4,860 % USA 15.08.2051 2
4,490 % MALAYSIA 19/40
3,450 % US TREASURY 2043
3,420 % JAPAN 23/25
3,320 % BUNDANL.V.24/34
3,210 % FRANKREICH 25/35 O.A.T.
42,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,910 % Japan
  18,320 % Deutschland
  9,240 % Malaysia
  9,020 % Australien
  8,590 % USA
  4,860 % Großbritannien
  4,020 % Frankreich
  3,700 % Indonesien
  3,280 % Italien
  2,300 % Hong Kong
  1,830 % Kanada
  1,020 % Spanien
  0,850 % Niederlande
  0,730 % Mexiko
  0,500 % Belgien
  0,360 % Polen
  0,330 % Österreich
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Israel
  0,260 % Singapur
  0,230 % Irland
  0,120 % Schweden
  0,110 % Norwegen
  0,100 % Neuseeland
  9,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,970 % Japanische Yen
  27,280 % US Dollar
  25,670 % Euro
  9,240 % Malaysische Ringgit
  9,020 % Australische Dollar
  6,250 % Pfund Sterling
  3,700 % Indonesische Rupiah
  1,830 % Kanadische Dollar
  0,730 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,360 % Polnischer Zloty
  0,280 % Dänische Kronen
  0,270 % Israelischer Shekel
  0,260 % Singapur-Dollar
  0,120 % Schwedische Krone
  0,110 % Norwegische Krone
  0,100 % Neuseeland-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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