First Sentier Global Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0ET6M ISIN: IE0008370482


12,4946 EUR
-0,00 % -0,0006
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008370482
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo, Fi..
Auflagedatum 22.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 -6,7 % -12,0 %
6,85 -2,3 % -13,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % USA
8,8 % Japan
8,6 % Australien
7,8 % Malaysia
6,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4946
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,5285
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ('WGBI') liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  11,610 % EURO-OAT MAR 24 07-MAR-2024
  8,800 % US TREASURY 2043
  7,970 % AUSTRALIA 20/51
  6,150 % USA 15.08.2051 2
  6,110 % MALAYSIA 19/40
  5,600 % JAPAN 23/25
  4,030 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
  3,820 % INDONESIA 19/25
  3,550 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  2,190 % HK AIRP.AUTH 22/52 B REGS
  40,170 % übrige Positionen

Länder

  18,680 % USA
  8,820 % Japan
  8,550 % Australien
  7,760 % Malaysia
  6,680 % Frankreich
  4,400 % Großbritannien
  4,300 % Italien
  3,610 % Indonesien
  3,340 % Hong Kong
  2,090 % Südkorea
  1,850 % Kanada
  1,450 % Spanien
  1,370 % Belgien
  1,210 % Niederlande
  1,170 % Deutschland
  0,950 % Mexiko
  0,900 % China
  0,490 % Österreich
  0,480 % Polen
  0,440 % Finnland
  0,390 % Dänemark
  0,380 % Israel
  0,360 % Singapur
  0,330 % Irland
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Neuseeland
  0,160 % Schweden
  19,520 % übrige Länder

Währungen

  45,270 % US Dollar
  28,710 % Euro
  8,550 % Australische Dollar
  7,760 % Malaysische Ringgit
  4,400 % Pfund Sterling
  3,610 % Indonesische Rupiah
  1,850 % Kanadische Dollar
  1,330 % Japanische Yen
  0,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,480 % Polnischer Zloty
  0,390 % Dänische Kronen
  0,380 % Israelischer Shekel
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,160 % Norwegische Krone
  0,160 % Schwedische Krone
  0,160 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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