Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008370482 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,77 | -7,5 % | +0,6 % | |||
9,65 | -10,3 % | -11,1 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,1 % | North America |
33,0 % | Euro |
24,6 % | Asia |
5,4 % | Liquidity |
1,3 % | Australasia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,2142
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,2306
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ('WGBI') liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
32,000 % | United States Treasury | |
13,800 % | Japan (Government of) | |
6,800 % | France (Republic of) | |
6,500 % | Italy (Republic of) | |
6,300 % | People's Republic of China (Government) | |
6,200 % | Germany (Federal Republic of) | |
4,300 % | Spain (Kingdom of) | |
3,800 % | United Kingdom (Govt of) | |
1,800 % | Malaysia (Government) | |
1,700 % | Canada (Government of) | |
16,800 % | übrige Positionen |
35,100 % | North America | |
33,000 % | Euro | |
24,600 % | Asia | |
5,400 % | Liquidity | |
1,300 % | Australasia | |
0,700 % | Latin America Bloc |
39,300 % | USD | |
28,700 % | EUR | |
16,600 % | JPY | |
3,900 % | GBP | |
3,600 % | CNH | |
1,800 % | CAD | |
1,800 % | MYR | |
1,700 % | Other | |
1,300 % | AUD | |
0,800 % | MXN | |
0,500 % | PLN |