Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 33,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008370151 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,15 | -10,1 % | -14,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | USA |
15,8 % | Indonesien |
8,9 % | Kayman Inseln |
7,6 % | Jungferninseln (British) |
7,6 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,4388
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,8674
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
6,190 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
6,010 % | REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 | |
4,370 % | PT PERTAMINA 11/41 REGS | |
3,540 % | PT PERTAMINA 12/42 REGS | |
3,070 % | AUSTRALIA 20/51 | |
2,960 % | USA 23/28 | |
2,460 % | MALAYSIA 20/50 | |
2,370 % | INDOF.CBP SU 21(51) | |
2,070 % | HUARONG FIN.II 15/25 MTN | |
1,920 % | THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS | |
65,040 % | übrige Positionen |
22,740 % | USA | |
15,850 % | Indonesien | |
8,860 % | Kayman Inseln | |
7,620 % | Jungferninseln (British) | |
7,580 % | Hong Kong | |
6,230 % | Japan | |
5,190 % | China | |
4,990 % | Malaysia | |
4,290 % | Singapur | |
4,280 % | Südkorea | |
3,830 % | Thailand | |
3,220 % | Australien | |
1,020 % | Bermuda | |
0,620 % | Philippinen | |
0,490 % | Indien | |
0,340 % | Niederlande | |
0,210 % | Türkei | |
0,190 % | Neuseeland | |
2,450 % | übrige Länder |
104,320 % | US Dollar | |
5,630 % | Japanische Yen | |
3,120 % | Malaysische Ringgit | |
0,630 % | Singapur-Dollar | |
0,540 % | Australische Dollar | |
0,200 % | Türkische Lira |