Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 463,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008369930 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,18 | +37,2 % | +79,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Sonstige Konsumgüter |
27,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Industrie |
7,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,1 % | Indien |
4,7 % | Kasse |
0,2 % | Bangladesch |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
162,6372
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
173,8837
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
30,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,390 % | Finanzdienstleistungen | |
11,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,160 % | Industrie | |
7,670 % | Rohstoffe | |
4,740 % | Barmittel | |
4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,690 % | Versorger | |
1,700 % | Immobilien |
9,110 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
6,980 % | COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 | |
6,120 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,810 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
4,660 % | TATA MOTORS DEMAT. IR 2 | |
4,490 % | BLUE STAR LTD DEMAT IR 2 | |
3,750 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
3,690 % | MAHANAGAR GAS LTD IR10 | |
3,390 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
2,890 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
50,110 % | übrige Positionen |
95,090 % | Indien | |
4,740 % | Kasse | |
0,170 % | Bangladesch |
95,090 % | Indische Rupie | |
0,180 % | Bangladesch Taka | |
4,730 % | übrige Währungen |