First Sentier Indian Subcontinent Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0D8PS ISIN: IE0008369930


173,8837 USD
+0,34 % +0,5901
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 463,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0008369930
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vinay Agarwal..
Auflagedatum 23.08.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,18 +37,2 % +79,2 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Sonstige Konsumgüter
27,4 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Informationstechnologie..
8,2 % Industrie
7,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,1 % Indien
4,7 % Kasse
0,2 % Bangladesch

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,6372
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
173,8837
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  30,960 % Sonstige Konsumgüter
  27,390 % Finanzdienstleistungen
  11,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,160 % Industrie
  7,670 % Rohstoffe
  4,740 % Barmittel
  4,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,690 % Versorger
  1,700 % Immobilien

Größte Positionen

  9,110 % HDFC BANK LTD IR 1
  6,980 % COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1
  6,120 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  4,810 % AXIS BANK LTD IR 2
  4,660 % TATA MOTORS DEMAT. IR 2
  4,490 % BLUE STAR LTD DEMAT IR 2
  3,750 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  3,690 % MAHANAGAR GAS LTD IR10
  3,390 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
  2,890 % BAJAJ AUTO LTD. IR10
  50,110 % übrige Positionen

Länder

  95,090 % Indien
  4,740 % Kasse
  0,170 % Bangladesch

Währungen

  95,090 % Indische Rupie
  0,180 % Bangladesch Taka
  4,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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