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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 2,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008368742 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,52 | -19,1 % | -20,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Sonstige Konsumgüter |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
21,6 % | Industrie |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
43,4 % | China |
37,2 % | Kayman Inseln |
13,3 % | Hong Kong |
5,1 % | Taiwan |
1,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,6109
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,5967
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI China Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
34,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,560 % | Industrie | |
8,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,080 % | Finanzdienstleistungen | |
1,970 % | Versorger | |
1,790 % | Immobilien | |
1,040 % | Barmittel |
9,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,530 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
4,380 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
4,270 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
4,250 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
4,190 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
3,690 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
3,350 % | SHENZHEN MINDRAY YC1 | |
3,170 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
3,010 % | NETEASE INC. O.N. | |
55,530 % | übrige Positionen |
43,390 % | China | |
37,200 % | Kayman Inseln | |
13,280 % | Hong Kong | |
5,090 % | Taiwan | |
1,040 % | Kasse |
42,840 % | Hongkong-Dollar | |
35,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,050 % | US Dollar | |
7,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,030 % | übrige Währungen |