DAX
26.091
-0,142
MDAX
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TecDAX
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Gold
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EUR/USD
1,1675
+0,857
Bitcoin ..
69.627
+7,596

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40MLR ISIN: IE00081SF8K7


9.7916  EUR
0,139 +0,0136
Börse
Stand 19.08.26 - 17:35:56 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,14 EUR)
Fondsvolumen 307,26 Mio. EUR
Symbol JEEG
ISIN IE00081SF8K7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 21.01.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1517 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,89 +2,6 % -3,6 %
10,88 +22,0 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUR GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF - DIS, WKN: A40MLR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 22,4 %
Italien 19,7 %
Spanien 17,1 %
Deutschland 7,2 %
Supranational 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,7392
9,8436
19.08.26 22:59 482
9,778
9,805
19.08.26 17:07 134
9,7392
9,8436
19.08.26 22:59 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7803
18.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
9,7392
19.08.26 22:59 -- 482
Stuttgart
9,757
19.08.26 21:55 0 61
Düsseldorf
9,7562
19.08.26 21:46 0 15
Frankfurt
9,7562
19.08.26 19:33 0 14
gettex
9,7992
19.08.26 15:00 0 14
Hamburg
9,76
19.08.26 14:12 0 5
Xetra
9,7916
19.08.26 17:35 0 4
München
9,8128
19.08.26 08:36 0 2
Quotrix
9,778
19.08.26 07:27 0 1
Tradegate
9,7914
19.08.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
10,128
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
9,7915
19.08.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der 'Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,30 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
3,86 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,28 % FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,96 % EU 26/46 MTN
1,68 % ITALIEN 21/28
1,63 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
1,63 % DEXIA SA 24/29 MTN
1,43 % SPANIEN 25/28
1,34 % SPANIEN 20/30
1,25 % ITALIEN 19/29
78,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,40 % Frankreich
  19,74 % Italien
  17,13 % Spanien
  7,18 % Deutschland
  6,10 % Supranational
  6,08 % Polen
  3,28 % Belgien
  2,40 % Österreich
  2,07 % Lettland
  1,76 % Portugal
  1,50 % Slowakei
  1,42 % Niederlande
  1,27 % Barmittel
  1,15 % Irland
  1,13 % Finnland
  1,09 % Ungarn
  0,80 % Bulgarien
  0,78 % Rumänien
  0,77 % Griechenland
  0,69 % Litauen
  0,53 % Tschechien
  0,41 % Kroatien
  0,17 % Luxemburg
  0,12 % Slowenien
  0,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,46 % Euro
  1,74 % Polnischer Zloty
  0,53 % Tschechische Kronen
  1,27 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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