DAX
25.464
+0,406
MDAX
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TecDAX
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Gold
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EUR/USD
1,1385
+0,147
Bitcoin ..
63.835
+0,304

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A40MLR ISIN: IE00081SF8K7


9.882  EUR
0,193 +0,019
Börse
Stand 28.07.26 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,14 EUR)
Fondsvolumen 303,52 Mio. EUR
Symbol JEEG
ISIN IE00081SF8K7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 21.01.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1517 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,88 +5,7 % -1,0 %
10,95 +21,8 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUR GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF - DIS, WKN: A40MLR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 21,9 %
Italien 18,6 %
Spanien 17,1 %
Deutschland 10,1 %
Polen 6,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,8474
9,9166
28.07.26 22:30 390
9,8474
9,9166
28.07.26 22:59 115
9,868
9,896
28.07.26 17:25 79
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8526
27.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
9,8474
28.07.26 22:59 -- 390
Stuttgart
9,847
28.07.26 21:56 0 50
Frankfurt
9,8462
28.07.26 19:27 0 17
Düsseldorf
9,8462
28.07.26 21:46 0 16
gettex
9,8712
28.07.26 15:00 0 12
Xetra
9,882
28.07.26 17:35 0 4
Hamburg
9,767
28.07.26 08:30 0 4
München
9,8696
28.07.26 09:14 0 2
Quotrix
9,863
28.07.26 07:27 0 1
Tradegate
9,882
28.07.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
10,128
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
9,882
28.07.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der 'Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,95 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
3,63 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
2,38 % FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,72 % ITALIEN 21/28
1,67 % DEXIA SA 24/29 MTN
1,61 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
1,46 % SPANIEN 25/28
1,44 % SPANIEN 25/35
1,43 % BUNDANL.V.21/31
1,38 % SPANIEN 20/30
79,33 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,89 % Frankreich
  18,63 % Italien
  17,05 % Spanien
  10,11 % Deutschland
  6,25 % Polen
  4,30 % Supranational
  3,38 % Belgien
  2,56 % Österreich
  1,72 % Portugal
  1,56 % Slowakei
  1,40 % Niederlande
  1,36 % Barmittel
  1,20 % Irland
  1,15 % Finnland
  1,00 % Ungarn
  0,89 % Lettland
  0,81 % Bulgarien
  0,81 % Rumänien
  0,74 % Griechenland
  0,71 % Litauen
  0,52 % Tschechien
  0,42 % Kroatien
  0,18 % Luxemburg
  0,12 % Slowenien
  1,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,34 % Euro
  1,76 % Polnischer Zloty
  0,52 % Tschechische Kronen
  1,38 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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