Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR DIS Fonds
WKN: A3DSJR ISIN: IE00080A3NO0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00080A3NO0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,00 | 0,0 % | -- |
| 0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,4 % | Kasse |
| 1,3 % | Frankreich |
| 1,1 % | Finnland |
| 0,9 % | Schweden |
| 0,5 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,00
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,400 % | KBC BANK | |
| 1,250 % | ERSTE GROUP BANK AG-HONG KONG BRANCH | |
| 1,130 % | FINNLAND 23/24 ZO | |
| 1,090 % | LMA | |
| 0,770 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | |
| 0,760 % | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |
| 0,680 % | ABN AMRO BANK N.V. | |
| 0,680 % | NORDEA BANK ABP | |
| 0,670 % | MACQUARIE BANK LIMITED | |
| 0,580 % | ANTALIS | |
| 88,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,430 % | Kasse | |
| 1,340 % | Frankreich | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,900 % | Schweden | |
| 0,480 % | Euroland | |
| 0,450 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Irland | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,340 % | USA | |
| 0,230 % | Kanada |
Währungen
| 5,570 % | Euro | |
| 94,430 % | übrige Währungen |
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